فيفهل ستنخفض قيمة أسهم شركة آبل قريبًا؟ اتجهت أسعار أسهم شركة Apple Inc. (AAPL) للتكنولوجيا إلى الارتفاع بقوة خلال الشهرين الماضيين.
حيث تلقت الشركة مؤخرًا ترقيات السعر المستهدف من Bank of America و JPMorgan،
إذ أعطى كل بنك لشركة Apple سعرًا مستهدفًا بقيمة 210 دولارات.
لكن هل من الممكن أن تنخفض قيمة الأسهم قريبًا؟
إليكم التفاصيل في هذا المقال التحليلي المقدم من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست.
المحتوى
تحليل أسهم شركة آبل
اتجه سهم Apple نحو الأسفل، يساعد هذا في تسليط الضوء على الطريقة التي تحولت بها Apple
من التداول في نطاق أعلى من المتوسط بناءً على التقلبات التاريخية،
متجاوزة ما دون المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا وإلى نطاق أقل من المتوسط.
أظهر التجار مقياسًا للاستسلام حول 13 أكتوبر.
بعد فترة وجيزة من التماسك حول المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا،
بدا سعر السهم في قاع ثلاثي في منتصف نوفمبر، كانت هذه النقطة بمثابة بداية أحدث حركة صعودية في الاتجاه.
خلال الشهر الماضي، كان أدنى سعر لسهم Apple حول مستوى 150 دولارًا في منتصف نوفمبر.
في نفس الفترة الزمنية، كان أعلى سعر سهم لشركة Apple هو أحدث ارتفاع له على الإطلاق عند 182.13 دولارًا في منتصف ديسمبر.
أغلق سعر سهم Apple مؤخرًا في الثلث العلوي من نطاق التقلب،
أعلى بكثير من المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا.
من الجدير بالذكر أنه في فترة الشهر هذه، ارتفع سعر سهم AAPL بنسبة 13٪،
متجاوزًا إلى حد كبير مؤشر ETF الخاص بـ S&P 500 في State Street (SPY) و Nasdaq 100 ETF (QQQ) التابع لشركة Invesco،
والذي انخفض بنسبة 0.3٪ و 2.7٪.، على التوالى.
تمثل Apple الشركة القابضة في كل من صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية هذه.
كيفية تحليل العقود (Options)
تفضل أحجام التداول الأخيرة لخيارات Apple إلى حد كبير المكالمات على عمليات البيع. في يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر،
تم تداول أكثر من 2.2 مليون مكالمة، مقارنة بـ 824000 وضع. هذه نسبة أكبر من 2.5 إلى 1،
ويبدو للوهلة الأولى صعوديًا بشكل لا يصدق. ومع ذلك، فإن أحجام التداول وحدها تحكي جزءًا واحدًا من القصة.
يمكن أن يوفر تحليل الفائدة المفتوحة سياقًا أكبر لمشاعر متداولي الخيارات.
تتميز الفائدة المفتوحة الحالية لشركة Apple بأقل من 5.8 مليون مكالمة مقابل ما يقرب من 4.6 مليون وضع.
مثل أحجام التداول الأخيرة، تبدو أرقام الفائدة المفتوحة صعودية للوهلة الأولى.
ومع ذلك، يمكن أن يوفر المزيد من التحليل رؤى أعمق لمعنويات متداول الخيارات.
لكل تاريخ انتهاء أسبوعي للعقود قبل تاريخ انتهاء الصلاحية الشهري التالي للعقود، 21 يناير،
يبدو أن المتداولين يبيعون المكالمات عند أو بالقرب من المال. هذا لأن الفائدة المفتوحة آخذة في الارتفاع،
في حين أن التقلب الضمني ينخفض، مما يشير إلى أن المتداولين يبيعون المزيد من العقود في مراكز البيع في هذا العقد.
قد يعني هذا أن متداولي العقود يرون أن الزيادة الأخيرة في أسعار الأسهم غير مستدامة على المدى القريب ويراهنون على أن السهم سيشهد تراجعًا على المدى القصير. ومن المثير للاهتمام، أنه لا يبدو أن هذا هو الحال بالنسبة ببعقود التي تنتهي صلاحيتها في 21 كانون الثاني (يناير)، وهو تاريخ انتهاء الصلاحية الشهري التالي للعقود. بالنسبة لتاريخ انتهاء الصلاحية هذا، تكون أعلى فائدة مفتوحة على المكالمة 150 دولارًا، أي 107000.