Noticias esenciales para el trading esta semana: El calendario económico de esta semana presenta eventos globales significativos que podrían impactar diversos mercados,
incluidos balanzas comerciales, índices de precios al consumidor y datos clave de la industria.
Desde movimientos en pares de divisas importantes como USDJPY y EURUSD hasta desarrollos en petróleo y tendencias del Nasdaq,
ofrecemos una visión completa de lo que se espera y cómo podrían reaccionar los mercados.
Índice de precios al consumo (anual) (octubre) a las 13:00 – Eurozona
Índice de precios al consumo (anual) (octubre) a las 16:30 – Canadá
Miércoles:
Índice de precios al consumo (anual) (octubre) a las 10:00 – Reino Unido
Inventarios de petróleo a las 18:30 – Estados Unidos
Jueves:
Peticiones iniciales de subsidio de desempleo a las 16:30 – Estados Unidos
Ventas de viviendas existentes (octubre) a las 18:00 – Estados Unidos
Viernes
Producto Interior Bruto alemán (trimestral) (3T) a las 10:00 – Alemania
PMI manufacturero (noviembre) a las 17:45 – Estados Unidos
PMI Servicios (noviembre) a las 17:45 – Estados Unidos
USDJPY (Dólar estadounidense frente al yen japonés)
El par USDJPY cotiza en torno a los niveles 154,89,
experimentando algunos movimientos bajistas hacia el final de la semana pasada.
Sin embargo, la debilidad del yen sigue siendo notable,
y se espera una intervención del banco central japonés para limitar las pérdidas del yen.
Desde el punto de vista técnico,
se espera que el par continúe su corrección bajista tras la falsa ruptura,
ya que cerró por debajo del nivel de resistencia centrado en 155,22.
Se prevé que continúe su movimiento bajista,
con el objetivo de alcanzar los niveles de 151,28.
AUDUSD (Dólar australiano frente al dólar estadounidense):
La fortaleza del dólar estadounidense sigue dominando los movimientos del par AUDUSD,
que cotiza en torno a los niveles de 0,6460.
El movimiento actual indica movimientos bajistas
continuados hacia los niveles de demanda primarios en el marco temporal diario,
centrados en torno a 0,6346.
Si aparece un comportamiento de reversión del precio en torno a estos niveles,
podríamos ver una subida correctiva hacia los niveles de 0,6514.
Petróleo
El trading del petróleo experimentó importantes caídas la semana pasada,
alcanzando los 66,90, cerca del nivel crítico de 66,50,
que el crudo no pudo superar a pesar de los múltiples intentos.
Esto se produce en medio de la incertidumbre sobre la futura demanda de petróleo.
Se espera que el petróleo siga cotizando lateralmente y luego vuelva a subir desde los niveles actuales,
con el objetivo de alcanzar los 72,31.
Sin embargo, si se rompe el nivel de 66,49 y se cierra por debajo,
los bajistas podrían continuar hacia los niveles de 62.
EURUSD (Euro frente al dólar estadounidense):
A pesar de cierta debilidad del dólar estadounidense a finales de la semana pasada,
el euro no pudo ganar terreno frente al dólar.
El par se mantiene en una fuerte tendencia bajista
y se espera que continúe apuntando al próximo nivel de soporte,
en torno a 1,0446.
A partir de ahí, podría producirse un movimiento correctivo al alza hacia 1,0599.
Nasdaq
El Nasdaq ha retrocedido por debajo del nivel de 20.686 tras
un importante descenso durante la sesión del viernes pasado,
especialmente tras el aumento de la inflación en los Estados Unidos.
Se espera que continúe su corrección a la baja
para estabilizarse en torno a los niveles de 19.943 antes de reanudar su movimiento alcista.
Lunes 8 de enero
Suiza- Índice de Precios al Consumo (IPC) de Suecia-Suiza
Índice de Precios al Consumo (IPC) Suecia-Suiza
Intermensual
Jueves, 11 de enero
EEUU – Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual,
EE.UU.-Índice de Precios de Consumo (IPC) intermensual
EEUU – Paro inicial Viernes, 12 de enero
China – Índice de precios al consumo (IPC) interanual de China
Producto Interior Bruto (PIB) intermensual de Reino Unido
Índice de precios de producción (IPP) interanual de EE.UU.
Índice de precios de producción (IPP) móvil de EE.UU.
La libra esterlina frente al dólar estadounidense
El dólar ganó un 1,08% semanal gracias a los datos positivos del mercado laboral en Estados Unidos,
debido al optimismo del mercado acerca de que la Reserva Federal estadounidense mantendrá
la tasa de interés actual durante un periodo más largo de lo previsto y suficiente para que la inflación vuelva a situarse en el objetivo del banco central,
lo que proporcionó un fuerte apoyo a los movimientos del dólar en el mercado de divisas, superando a sus principales contrapartes.
Escenario alcista:
El GBP USD se mueve entre el nivel de soporte de 1,2500 y el nivel de resistencia de 1,2826
y la línea de tendencia alcista más alta desde el pasado mes de noviembre.
Las perspectivas técnicas para el par siguen siendo alcistas en los marcos de tiempo a largo plazo,
dado que el precio está por encima de la media móvil de 200, pero en el corto plazo,
todavía vemos una acción bajista del precio, ya que el par falló en hacer un nuevo máximo para 2023 en diciembre.
Si los precios superan el nivel de sub-resistencia de 1,2750, empujará al par a subir aún más a la resistencia principal de 1,2826,
alcanzando el nivel de 1,3000. Escenario bajista:
Sin embargo, si los precios caen de nuevo por debajo del nivel de soporte menor de 1,2650,
esto probablemente empujará a los precios aún más hacia el soporte principal de 1,2500.
Petróleo
Los precios del petróleo subieron en la sesión de trading de la semana pasada, logrando sus primeras ganancias semanales en 2024,
después de que mejorara el sentimiento del mercado sobre la posibilidad
de una recuperación de la demanda estadounidense de petróleo en el próximo período,
especialmente después de que los datos de la Administración de Información de Energía de EE.UU.
revelaran la positividad de los inventarios de petróleo dentro de los Estados Unidos, y los datos también subieron.
El mercado laboral estadounidense es mejor de lo esperado. Los mercados son optimistas respecto a la fortaleza del mercado laboral y,
en consecuencia, al crecimiento económico de Estados Unidos, que ocupa el primer lugar entre los países que más crudo consumen.
En consecuencia, los precios del petróleo crudo acaban subiendo.
Escenario alcista:
Los precios del petróleo se movieron en un estrecho rango durante las trading de la semana pasada entre los niveles de 70 a 74 dólares,
formando un patrón de triángulo ascendente que penetró al alza coincidiendo con el cierre por encima
de la línea de tendencia bajista desde el pasado mes de octubre, y por debajo del nivel de resistencia de 76,04.
Si penetra al alza, será una señal para alcanzar el nivel de resistencia. 80.00 Escenario bajista:
En caso de volver de nuevo por debajo del nivel pivote de 73,50, empujará a los precios a caer de nuevo
hasta el nivel de soporte de 70,00, y en caso de cerrar por debajo con impulso profundo, será señal de un nuevo descenso hasta el soporte principal de 67,11.
Oro
Después de que los datos del mercado laboral de EE.UU. el viernes pasado proporcionaron una clara positividad
a través de los puestos de trabajo que se añadieron al sector privado no agrícola mediante el registro
de 216 mil puestos de trabajo en lugar de las expectativas que indicaban 177 mil puestos de trabajo,
el desempleo también se estabilizó en torno a los niveles de 3,7% en lugar de las expectativas que indicaban un aumento en torno al 3,8%,
y por otra parte, mostró un aumento en las tasas salariales y la disposición de 0,4% en lugar de 0,3%,
lo que indica la idea de que la Reserva Federal de EE.UU. comenzará a reducir las tasas de interés a finales de este año,
lo que puede contribuir a una posible fortaleza del índice del dólar de EE.UU. y, en contrapartida, un movimiento negativo para el oro.
Escenarios
Escenario alcista:
Lo importante en el escenario comprador positivo es la confirmación de la fuerza del rebote desde el soporte
y el fondo alcista en las zonas de 2033,80 a 2016,63 dólares, y entre los criterios para un aumento de la posibilidad
de un retorno de la fuerza a los compradores está la ruptura del canal digital descendente además
de la ruptura de la resistencia horizontal de 2060,29 dólares a la parte superior.
La condición técnica mencionada se cumplió al momento, dando preferencia a un alza en los precios
y apuntando a los niveles de 2089.14 a 214.26 dólares, rompiendo los cuales es posible apuntar a 2148.58 dólares. Escenario bajista:
En el escenario vendedor, nos basamos en que los precios estén por debajo del canal digital descendente,
además de que los precios estén por debajo de la resistencia horizontal de $2060.29.
Con un movimiento direccional en los marcos (30 minutos a 15 minutos), apoyará la idea de un descenso
de los precios para apuntar a los niveles de $2016.63, y al romperlos y hacer trading por debajo de los mismos,
el próximo objetivo estará alrededor de los niveles de $1972.33.
El Dólar estadounidense frente al Yen japonés
Una semana aciaga aguarda a los mercados financieros para leer los datos sobre las tasas de inflación estadounidenses de diciembre.
Los mercados anticipan y especulan sobre la fecha de inicio de la reducción
de los tipos de interés a través de los datos de los precios al consumo estadounidenses.
Los expertos esperan que los precios al consumo anuales aumenten hasta el 3,2% en lugar de la lectura anterior del 3,1%,
mientras que se espera que los precios al consumo subyacentes mensuales disminuyan un 0,2% en lugar del 0,3%.
Cabe señalar que una disminución de la inflación dará lugar a una reducción anticipada de los tipos de interés,
y viceversa si la inflación vuelve a subir. Otros pueden añadir, de una forma u otra,
una continuación del endurecimiento, aunque la Reserva Federal estadounidense lo mantenga durante más tiempo.
Escenario alcista:
A través del escenario positivo, que depende de la idea de que los precios salgan del canal digital descendente
y los precios hagan trading positivamente, puede continuar, especialmente después de que los precios tomen un movimiento direccional alcista.
Con el toque de la línea de tendencia técnica alcista, es probable que coincida con el nivel de soporte digital horizontal alrededor de 142,55,
una oportunidad para subir y apuntar a los niveles de 146,30-148,15. Escenario bajista:
A través del escenario vendedor, que reacciona rompiendo y estabilizando los precios por debajo
del soporte digital existente alrededor de 142,55, entonces tendremos un movimiento direccional bajista
y asegurar un fuerte retorno para los vendedores.
Si se cumple la condición técnica, los precios tendrán la oportunidad de dirigirse a los niveles de 140,70,
y si los precios los rompen y se mantienen por debajo de ellos, el siguiente objetivo será 138,95.
Nasdaq
Los mercados americanos experimentaron algunas correcciones a la baja durante el trading de la semana pasada
tras el retorno parcial de la fortaleza al trading del dólar, especialmente con la mejora de las cifras de empleo en EE.UU.
de nuevo, pero las perspectivas positivas se mantienen para las acciones de EE.UU.
debido a las expectativas del mercado de más del 70% de que la Reserva Federal reducirá
tipos de interés en las próximas posadas de marzo,
lo que se reflejará negativamente en el dólar y positivamente en los mercados de valores de América Movimientos ascendentes
El índice Nasdaq se encuentra operando en torno a los niveles 16305 tras la corrección
la baja desde el máximo que alcanzó en torno a los niveles 16975,
ya que el índice se encuentra operando cerca de las zonas de giro en torno a los niveles 16183,
lo que se espera que lo impulse nuevamente al alza si aparecen comportamientos que busquen un retroceso en torno a dichos niveles. Movimientos descendentes
El Nasdaq podría continuar con el trading bajista si rompe los niveles de 16183 y cierra
por debajo de ellos en una sesión de trading, y en ese momento,
los descensos podrían continuar apuntando al soporte centrado alrededor de los niveles de 15700
