هل سيرتفع سهم أمازون في العام 2022 

هل سيرتفع سهم أمازون 72% في العام 2022 : تستعد التجارة الإلكترونية والعملاق السحابي لتحقيق مكاسب جيدة للمستثمرين.

فبعد ان أدت المكاسب المتعلقة بالوباء إلى ارتفاع مذهل بنسبة 76 ٪ في سعر سهم عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في عام 2020.
ثم هبوط مخزونها بشكل أساسي في العام الماضي بسبب مخاوف مبالغ فيها من تباطؤ النمو . الآن ، يبدو أن أمازون جاهز مرة أخرى ليحقق ارتفاعات جديدة. 

ايفست-Evest تتابع الموضوع وتقدك لكم الاسباب.

المحتوى:

لا يزال سوق التجزئة عبر الإنترنت يتوسع

التحول إلى السحابة في البداية

ازدهار سوق الإعلانات الرقمية

لا يزال سوق التجزئة عبر الإنترنت يتوسع

تمثل مبيعات التجارة الإلكترونية حوالي 13٪ من إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ، ارتفاعًا من أقل من 5٪ في عام 2010 ، وفقًا لشركة Statista.

المبيعات عبر الإنترنت بلغت ذروتها عند ما يقرب من 16٪ من إجمالي مبيعات التجزئة في الربع الثاني من عام 2020.

وتزامن ذلك مع إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة خلال المراحل الأولى من الوباء ، مما أجبر العديد من تجار التجزئة على إغلاق متاجرهم.

انخفض هذا الرقم بنحو 3 نقاط مئوية منذ ذلك الحين مع إعادة فتح الاقتصاد وبدأ الناس في التسوق أكثر في المتاجر مرة أخرى.

اعتبر العديد من المستثمرين هذا علامة على توقف توسع صناعة التجارة الإلكترونية، هذا خطأ. ا

لعديد من مزايا التسوق عبر الإنترنت – مثل مجموعة واسعة من السلع ، وأسعار جذابة ، وخيارات شحن سريعة ومريحة – أكثر انتشارًا اليوم.

وكمثال رئيسي على ذلك ، استثمرت أمازون بقوة في السنوات الأخيرة لتعزيز شبكة الوفاء الخاصة بها ،
حتى تتمكن من تقديم خدمات التوصيل في يوم واحد وحتى في نفس اليوم لمزيد من عملائها.

بسبب هذه الفوائد جزئيًا ، من المتوقع أن تتجاوز مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية 7.3 تريليون دولار في عام 2025 ،
ارتفاعًا من 4.2 تريليون دولار في عام 2020 ، وفقًا لـ eMarketer.

من المتوقع أن تستفيد أمازون من هذا الاتجاه الضخم ربما أكثر من أي شركة أخرى.

التحول إلى السحابة في البداية

ستنمو سوق الحوسبة السحابية العالمية بنسبة 19٪ سنويًا وتتجاوز 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2028 ، وفقًا لـ Grand View Research.

ستساعد معدلات انتشار الإنترنت المتزايدة ، واستهلاك البيانات المرتفع ، والاعتماد المتزايد على التقنيات المتطورة مثل 5G والذكاء الاصطناعي (AI) على تعزيز نموها.

ضمن هذا السوق الهائل سريع التوسع ، من المتوقع أن يتمتع موفرو البنية التحتية كخدمة (IaaS) ،

الذين يزودون الشركات بالأدوات التي يحتاجونها لبناء وتوسيع نطاق عملياتهم السحابية – بنمو مثير للإعجاب بشكل خاص.

ومن بين موفري البنية التحتية السحابية ، تعد Amazon Web Services (AWS) الشركة الرائدة في السوق ، بحصة 32٪ تقريبًا من الصناعة.

مع استمرار الكثير من النمو في المستقبل ، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا أن تواصل AWS دفع مبيعات أمازون وأرباحها إلى أعلى في العقد المقبل.

ازدهار سوق الإعلانات الرقمية 

أدى حضور أمازون الرائد في التجارة الإلكترونية إلى جعلها قوة قوية في صناعة الإعلان،
لدرجة أنها تكتسب نصيبًا من الفابيت و Meta Platforms موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

من المتوقع أن يتضاعف سوق الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة تقريبًا إلى أكثر من 270 مليار دولار ،
بحلول عام 2023 من 153 مليار دولار في عام 2020 ، وفقًا لـ eMarketer.

من المتوقع أن ترتفع حصة أمازون في هذه الصناعة سريعة النمو من 10.3٪ إلى 14.6٪ خلال هذا الوقت.

في غضون ذلك ، من المتوقع أن تنخفض حصص Google و Facebook في السوق من 28.9٪ و 24.9٪ على التوالي إلى 26.4٪ و 24.1٪.

السبب؟
يتمتع جيش أمازون المتنامي من التجار الخارجيين بعائدات أعلى على استثماراتهم التسويقية من خلال الإعلان مباشرة على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها.

هذا منطقي ، على عكس Facebook و Google ، يزور الأشخاص عادةً Amazon لغرض صريح لشراء شيء ما.

لا يهدأ أحد على أمجادها ، تطرح أمازون عددًا كبيرًا من ميزات الإعلانات الجديدة لتجارها.

وهذا من شأنه أن يساعد التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية العملاقة في الاستحواذ على حصة أكبر من سوق الإعلانات الرقمية المزدهرة،
وتزويد المستثمرين بمحرك نمو قوي آخر في السنوات المقبلة.

أسباب لشراء أسهم الفابيت قبل تقسيم الأسهم 

أسباب لشراء أسهم الفابيت قبل تقسيم الأسهم : للعملاقة التكنولوجيا صاحبة العائد النقدي الكبير، الكثير من الخدع في جعبته.

فقد  أثبتت Alphabet ربعًا تلو الآخر كونها واحدة من أفضل الشركات على وجه الأرض.

تبلغ القيمة السوقية لمحرك البحث Google و YouTube و Google Cloud ما يقرب من 2 تريليون دولار ، مما يجعلها ثالث أكبر شركة في الولايات المتحدة.

ايفست- Evest تتابع تطور سهم الفابيت في التقرير التالي:

المحتوى:

تقرير أرباح الربع الرابع

المخزونات النقدية وتوليدها

بدأت الشمس تشرق من خلال سحابة جوجل

جوجل ويوتيوب من رواد الفئات

تقرير أرباح الربع الرابع

خلال تقرير أرباح الربع الرابع الصادر في 1 فبراير ، أعلنت Alphabet عن أرباح مذهلة تبلغ 75 مليار دولار للربع و 257 مليار دولار للعام بأكمله.

تصبح هذه الأرقام المحيرة للعقل أكثر جنونًا عندما يتم حساب معدلات النمو السنوية البالغة 32٪ فصليًا و 41٪ سنويًا.

ومع ذلك ، فإن هذه النتائج الرائعة طغت عليها إعلان الإدارة بتقسيم السهم 20 مقابل سهم واحد.

سيبدأ تداول السهم البالغ 3000 دولار تقريبًا مقابل 150 دولارًا تقريبًا بعد عطلة الرابع من يوليو في عام 2022.

في حين أن تقسيم الأسهم لا يؤثر على العمل ، غالبًا ما تعمل الأسهم بشكل جيد بعد الإعلان عن الانقسام ،
ما عليك سوى إلقاء نظرة على أداء Tesla و Apple خلال أغسطس 2020 بعد أعلنت كل شركة عن الانقسام.

على الرغم من هذا المحفزات  المحتمل ، هناك ثلاثة أسباب قوية تشجع المستثمرين على شراء أسهم الشركة الآن

المخزونات النقدية وتوليدها

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021 ، كان لدى ألفابت 139.6 مليار دولار نقدًا وأوراق مالية قابلة للتداول في ميزانيتها العمومية و 14.9 مليار دولار فقط في الديون.

يتيح وجود صندوق حرب يجلس لشركة Alphabet شراء ما تريده.

خلال المكالمة الجماعية للربع الرابع من العام ، ذكر الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي فحص امكانية استخدام حل الـ  blockchain للـ Web3 (والذي يمكن أن يغذي metaverse).

ما يعني ان الشركة قد تضطر للبحث عن شركة لشراءها  لتحقيق هذه الرغبة – ويمكن أن تحقق ذلك بمواردها.

إذا قامت الفابيت باستخدام  نصف أموالها في عملية استحواذ ، فلا يجب أن يخشى المستثمرون ؛ الفابيت  ستعوض ما صرفته  في العام المقبل.

طوال عام 2021 ، حولت الفابيت  67 مليار دولار من إيراداتها البالغة 257 مليار دولار إلى تدفق نقدي حر.
إذا لم تنفق أموالها على عمليات الاستحواذ ، فقد تقوم الإدارة بإعادة شراء المزيد من الأسهم .

لقد أعادت شراء 50 مليار دولار طوال عام 2021. بغض النظر عما تقرره الإدارة ، فإن مخزون Alphabet من الأموال والتوليد يجعله استثمارًا رائعًا.

بدأت الشمس تشرق من خلال سحابة جوجل

في المعركة من أجل تفوق الحوسبة السحابية ، لم تتغلب جوجل على عملاء Amazon Web Services و Microsoft Azure.

ومع ذلك ، فإن سحابة جوجل بعيدة كل البعد عن كونها شريحة باهتة.

خلال الربع الرابع ، نمت إيراداتها ربع السنوية بنسبة 45٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي وزادت بنسبة 47٪ خلال عام 2021.

بينما لا تزال سحابة جوجل  تخسر 890 مليون دولار ، يمكن أن يُعزى ذلك إلى التكاليف المرتبطة بتوسيع البنية التحتية للخادم ،
مما يدل على أن الفابيت لم تتخلى  عن عرضها السحابي.

على الرغم من أن Google Cloud قد لا تتفوق أبدًا على Azure أو AWS ،
إلا أن الصفقات التي شهدتها Alphabet خلال الربع الرابع من العام ستمنح المستثمرين الأمل.

استشهدت الإدارة بـ “زيادة الأعمال المتراكمة بنسبة 70٪ لتصل إلى 51 مليار دولار يمكن أن يُعزى معظمها إلى Google Cloud” خلال المكالمة الجماعية للربع الرابع.

بالإضافة إلى ذلك ، فقد شهدت نموًا بنسبة 80٪ في حجم الصفقات وزيادة بنسبة 65٪ في الصفقات بما يزيد عن مليار دولار.

تكتسب Google Cloud قوتها ، ويجب على المستثمرين التفكير في امتلاك أسهم Alphabet بسببها.

جوجل ويوتيوب من رواد الفئات

تمتلك Alphabet شركتين بحصة سوقية مجنونة في فئتيهما.

إجمالاً ، حقق قطاع الإعلانات في Alphabet 61.2 مليار دولار ونما بنسبة 33٪ مع إضافة قسم شبكة Google التابع لها.

هذه الأرقام تداعب عام 2020 عائدات COVID المكبوتة ،
ولن تكون أرقام النمو مثيرة للإعجاب طوال عام 2022. لكن الإعلانات لن تختفي في أي وقت قريبًا .

بالاقتران مع قطاع “Google other” ، عمل قسم الخدمات بهامش تشغيلي بنسبة 37٪ وظل الجزء الوحيد المربح ضمن Alphabet.

الإعلانات تبقي الأضواء مضاءة في المقر الرئيسي لشركة Alphabet ،
ومع وجود منصتين إعلانيتين متميزتين ، يجب أن يكون المستثمرون واثقين من مستقبل هذين القطاعين.

يتم تداول Alphabet بأرباح جذابة تبلغ 26 ضعفًا – وهذا ليس رديئًا للغاية بالنسبة لشركة ذات نمو في الإيرادات بنسبة 32٪.

ليس السهم في أي مكان بالقرب من ذروة التقييم ، على الرغم من أنه يقترب من الوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وهذا من شأنه أن يخفف من المخاوف بشأن شراء الأسهم ذات التقييمات المتضخمة ، حيث إن أرباح الشركة 26 مرة ليست باهظة الثمن على الإطلاق.

Alphabet هي عملية شراء قوية بغض النظر عن الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى السهم.

أولئك الذين يحتفظون بالسهم لمدة ثلاث إلى خمس سنوات سيجنون فوائد تجزئة الأسهم ،
وإعادة شراء الأسهم المحتملة ، والاستحواذ أو اثنين ، والكثير من النقد المتولد.

Alphabet  هي مخزون لا يحتاج إلى تفكير.

على الرغم من أنه يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق ،
يمكن للمستثمرين من جميع الخلفيات العثور على مكان لـ Alphabet في محافظهم الاستثمارية.

الاستثمار في أسهم FAANG وصناديق الاستثمار المتداولة

الاستثمار في أسهم FAANG وصناديق الاستثمار المتداولة: من الصعب التحدث عن سوق الأسهم العامة دون ذكر سهم واحد أو أكثر من أسهم FAANG. 

حيث تشكل عمالقة التكنولوجيا جزءًا كبيرًا من مؤشر S&P 500.

ما يعني أن العديد من المستثمرين لديهم بالفعل على الأقل بعض الانكشاف عليهم.

نظرًا لأن الوزن الثقيل لأسهم FAANG في المؤشرات مثل S&P 500 يمنحها تأثيرًا كبيرًا على سوق الأسهم الأوسع ، فمن المفيد للمستثمرين معرفة المزيد عنها.

ايفست-Evest تتابع الموضوع وتقدم لكم المعلومات الضرورية والهامة عن أسهم FAANG

المحتوى:

ما هي أسهم FAANG 

هل الاستثمار بأسهم FAANG  خطوة جيدة 

تأثير الشبكة 

هل يمكنني الاستثمار في ETF لمؤشر أسهم FAANG؟

ما هي أسهم FAANG 

FAANG  هو اختصار لوصف بعض الشركات البارزة في قطاع التكنولوجيا.

في البداية كان FANG  يعبر عن فيسبوك(ميتا)، أمازون، نتفلكس والفابيت، وفي العام 2017 اضاف المستثمرون إلى المجموعة شركة ابل ليصبح اسمه FAANG .

خلال العقد الماضي نمت أسهم FAANG بشكل أسرع من مؤشر S&P 500 الإجمالي أو مؤشر NASDAQ الأكثر تركيزًا على التكنولوجيا.

كانت جميع أسهم FANG الأربعة الأصلية عبارة عن شركات قائمة على الإنترنت ، ولكن إدراج Apple لاحقًا – وهي شركة تصنيع أجهزة استهلاكية في المقام الأول – جعل FAANG مجموعة أوسع من أسهم التكنولوجيا.

 فيسبوك-ميتا:

يمتلك Facebook اثنين من أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية جاذبية وأكبرها في العالم ، وهما Facebook و Instagram – بالإضافة إلى اثنين من أكثر تطبيقات المراسلة ، WhatsApp و Messenger.

يكسب المال عن طريق عرض الإعلانات على المستخدمين أثناء قيامهم باستخدام التطبيقات.

أمازون: 

أمازون هي أكبر شركة تجارة إلكترونية بين الشركات والمستهلكين في العالم. يضم برنامج العضوية Prime أكثر من 200 مليون مشترك عالمي اثبتوا ولائهم الشديد لسوق الشركة عبر الإنترنت.

بينما تمثل التجارة الإلكترونية الجزء الأكبر من إيراداتها ، وجدت أمازون محركات ربح في خدمات الحوسبة السحابية والإعلانات.

أبل: أبل واحدة من أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم .

تمثل مبيعات الأجهزة معظم إيرادات Apple ، ولكن في السنوات الأخيرة ركزت الشركة أيضًا على خدمات الاشتراك ذات الهامش الأعلى ،
بما في ذلك بث الموسيقى والفيديو والألعاب والأخبار والتخزين السحابي.

نتفلكس:

هي واحدة من أولى الشركات الإعلامية التي نشأت على الإنترنت.

في عام 2007 ، بدأت في التحول من خدمة DVD-by-mail إلى البث عند الطلب ، وفي عام 2012 ،
وبدأت في الاستثمار في المحتوى الأصلي الخاص بها لخدمة البث.

تعد Netflix اليوم واحدة من أكبر مشتري المنتجات السينمائية والتلفزيونية في العالم ، حيث تخدم أكثر من 200 مليون مشترك عالمي.

الفابيت: : Alphabet

عبارة عن تكتل تقني مقسم أساسًا بين Google وشريحة “المنتجات  الأخرى”.
بينما بدأت Google كشركة بحث على الإنترنت ، استمرت في اكتساب وتطوير المنتجات الموجهة للمستهلكين ، تسعة منها تضم أكثر من مليار مستخدم لكل منها.

تشمل Google أيضًا أعمال الحوسبة السحابية المتنامية وأعمال الأجهزة الصغيرة نسبيًا.

يتضمن قسم “المنتجات  الأخرى” الأحداث الأولية لشركة Alphabet مثل أعمال المركبات الآلية Waymo والباحثة الصحية Verily.

هل الاستثمار بأسهم FAANG  خطوة جيدة 

لقد تفوقت أسهم FAANG تاريخيًا على مؤشر S&P 500.

اعتبارًا من يوليو 2021 ، عاد سهم ألفابيت ، وهو أسوأ الأسهم  أداءً في FAANG ، بأكثر من ضعف متوسط المؤشر منذ أدنى مستوى للسوق في مارس 2009.

وفي الوقت نفسه ، ارتفع سهم Netflix بأكثر من 100 ضعف ، وأسهم أمازون وأبل حتى أكثر من 50 ضعفًا.

تمثل الشركات الخمس مجتمعة ما يقرب من 17٪ من مؤشر S&P 500 وحوالي ثلث مؤشر ناسداك 100.

كما يعلم كل مستثمر ، فإن النتائج السابقة لا تضمن النجاح في المستقبل.

ومع ذلك ، فإن شركات FAANG تعرض العديد من المزايا التنافسية التي تجعلها جذابة للاستثمارات طويلة الأجل.

تستفيد معظم شركات FAANG من تأثير الشبكة.

تأثير الشبكة 

إن التعريف الأساسي لتأثير الشبكة هو القيمة غير المباشرة للسلع والخدمات التي تكتسبها كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمونها.
يعد Facebook ، أشهر شبكة اجتماعية في العالم ، مثالًا واضحًا إلى حد ما على شركة تستفيد من هذه الميزة التنافسية الدائمة.
النمو المتزامن لقاعدة المستخدمين والأرباح التشغيلية ليس من قبيل الصدفة، اذ  تعتبر منتجات Facebook ذات قيمة للمستخدمين الجدد بسبب المليارات من المستخدمين النشطين الآخرين.

 تستفيد منتجات Google ، بما في ذلك YouTube ومحرك البحث ، من أكثر من مليار مستخدم.

تجلب خدمة Amazon Prime عشرات الملايين من المتسوقين إلى سوقها كل يوم ، مما يجعل خدمات البيع التي توفرها أكثر جاذبية لتجار الطرف الثالث.

يشارك عشرات الملايين من مشاهدي Netflix تعليقاتهم حول نوع المحتوى الذي ينبغي على الشركة الاستثمار فيه وتوفير الإيرادات لدعم ميزانيتها الضخمة.

يؤدي تأثير قفل نظام Apple البيئي إلى تكاليف تحويل كبيرة لمستخدمي iOS.

تزداد هذه الميزة قوة مع قيام Apple بتطوير المزيد من الخدمات مثل Apple Music و Apple Arcade.

تمتلك شركات FAANG الخمس أصولاً غير ملموسة من شأنها أن تجعلها أكثر ربحية من منافسيها.

يمتلك Facebook و Amazon و Google مجموعة من بيانات المستخدم التي يمكنهم الاستفادة منها لاستهداف الإعلانات.

إن انتقال Netflix إلى المحتوى الأصلي والتراخيص الحصرية يجعل مكتبة المحتوى الخاصة بها غير قابلة لإعادة النسخ.

تعد Apple واحدة من الشركات القليلة التي تصنع الأجهزة والبرامج لأجهزتها – وهي بالتأكيد الشركة الوحيدة التي تقوم بذلك على نطاقها.

هذه المزايا التنافسية يمكن أن تجعل من أسهم FAANG استثمارات كبيرة محتملة.

ومع ذلك ، قد يرغب المستثمرون في فحص تقييم كل سهم بالنسبة لقيمته التاريخية وقيمته الخاصة بالمنافسين قبل الشراء.

هل يمكنني الاستثمار في ETF لمؤشر أسهم FAANG؟

لا يوجد صندوق أو ETF يحتوي على أسهم FAANG حصريًا. ومع ذلك ،
فإن مؤشر NYSE FANG + يتتبع أسهم FAANG الخمسة وخمسة قادة آخرين في المجال التكنولوجي والتقني.

في نوفمبر 2019 ، أصدرت مجموعة BMO Financial Group مذكرة تداول في البورصة تتبع مؤشر FANG +.

يتم تداولها في بورصة NYSE Arca تحت رمز FNGS (NYSEARCA: FNGS).

امتلاكها هو أبسط طريقة للمستثمرين لاكتساب المزيد من التعرض لعوائد أسهم FAANG. تبلغ نسبة نفقات ETN 0.58٪.

مع هذا المؤشر الصغير ، قد يكون المستثمرون أفضل حالًا في بناء محفظتهم الخاصة من أسهم FAANG وتجنب نفقات ETN ،
لا سيما الآن أن معظم وسطاء الخصم لا يتقاضون أي عمولات ويسمحون بشراء الأسهم الجزئية.

يتيح لك إنشاء محفظتك الخاصة أيضًا تحسين عمليات شراء الأسهم ومبيعاتها من أجل وضع ضريبة أرباح رأس المال الفريد الخاص بك.

من المحتمل أن تلعب أسهم FAANG بالفعل دورًا صغيرًا على الأقل في محفظتك.

ولكن إذا كنت تريد تعرضًا إضافيًا لهذه الشركات الممتازة ، فيمكنك شراء FANG + ETN أو ببساطة تخصيص جزء من محفظتك لأسهم FAANG نفسها.