Tag Archives: العملات

توقعات الأسواق العالمية الأسبوعية

توقعات الأسواق العالمية الأسبوعية: تشهد هذا الأسبوع أحداثاً اقتصادية مهمة من أستراليا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا،
تقدم رؤى جديدة حول مؤشرات التصنيع، وثقة المستهلك، والتضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي. ستكون هذه

البيانات حاسمة في تشكيل معنويات السوق وتوجهات المستثمرين.

بالإضافة إلى هذه البيانات، تقترب أصول رئيسية مثل الدولار/الين، والذهب، واليورو/الدولار، ومؤشر داو جونز، والدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي
من مستويات فنية حاسمة قد تؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة. فيما يلي نظرة تفصيلية على أجندة هذا الأسبوع والتحليلات الفنية للأصول الرئيسية.

المحتوى

البيانات الإقتصادية

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

الذهب

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

الداوجونز

الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي

 

 

 

 

البيانات الإقتصادية

الاثنين، 24 مارس 2025

01:00 أستراليا – مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي (مارس)
01:00 أستراليا – مؤشر مديري المشتريات الخدمي (مارس)

الثلاثاء، 25 مارس 2025

17:00 الولايات المتحدة – مؤشر ثقة المستهلك CB (مارس)

17:00 الولايات المتحدة – مبيعات المنازل الجديدة (فبراير)

الأربعاء، 26 مارس 2025

10:00 المملكة المتحدة – مؤشر أسعار المستهلكين (سنويًا) (فبراير)

الخميس، 27 مارس 2025

15:30 الولايات المتحدة – الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنوي) (الربع 4)

الجمعة، 28 مارس 2025
10:00 المملكة المتحدة – الناتج الإجمالي المحلي (سنويًا) (الربع 4)
10:00 المملكة المتحدة – الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنوي) (الربع 4)
15:30 الولايات المتحدة – مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهريًا) (فبراير)
15:30 الولايات المتحدة – مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنويًا) (فبراير)
18:00 كندا – الموازنة العامة للحكومة (سنويًا) (يناير)

 

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

يتداول زوج الدولار/ين حول مستويات 149.29 بعد الارتفاعات التي شهدها خلال الأسبوع الماضي
وذلك عقب تثبيت الفائدة من كل من البنك المركزي الياباني والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،
إلى جانب عودة القوة بشكل نسبي للدولار أمام الين،
مما دفع الزوج للاستقرار مجددًا أعلى مستويات 148.62 وهذا يدعم استمرار الحركة الصاعدة نحو مستويات 151.26.

أما في حال كسر مستوى 148.62 والإغلاق أدناه، فقد نشهد استمرار الهبوط نحو مستويات 145.85.

 

الذهب

تمكن الذهب من تسجيل قمة تاريخية جديدة خلال الأسبوع الماضي عند مستويات 3,053 دولارًا
مدعومًا بحالة الاضطراب في الأسواق الناتجة عن التعريفات الجمركية وتوقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك شهد الذهب بعض التصحيح الهابط بنهاية الأسبوع بعد استقرار الأسواق عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي،
حيث تراجعت الأسعار إلى مستويات 3,022 دولارًا.

من المتوقع أن يواصل الذهب التصحيح نحو الدعم النفسي عند 3,000 دولار،
وفي حال كسر هذا المستوى، قد تمتد الحركة الهابطة حتى 2,878 دولارًا.

أما في حال ظهور سلوك سعري انعكاسي حول 3,000 دولار، فقد نشهد عودة للصعود مجددًا نحو 3,053 دولارًا.

 

 

 

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حول مستويات 1.0811 بعد ارتداده من منطقة العرض الممتدة حتى 1.0953،
وذلك عقب تحسن أداء الدولار الأمريكي مع نهاية الأسبوع الماضي.

من المتوقع أن يواصل الزوج التحركات الهابطة نحو مستويات 1.0620، والتي منها قد يستأنف المسار الصاعد من جديد.

 

الداوجونز

سجل مؤشر الداوجونز بعض الارتفاعات مجددًا خلال تداولات الأسبوع الماضي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة،
وتصريحات جيروم باول التي أشار فيها إلى احتمال تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة خلال هذا العام،
وهو ما عزز أداء أسواق الأسهم الأمريكية.

وقد صعد المؤشر إلى مستويات 41,985 مع توقعات باستمرار الصعود نحو مستويات المقاومة عند 42,500، ثم 43,121.

 

الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي

عاد زوج النيوزيلندي/الدولار الأمريكي إلى الاتجاه الهابط من جديد خلال الأسبوع الماضي
بعد أن أعاد اختبار مستويات تبادل الأدوار قرب 0.5855
وهو ما يعزز توقعات استمرار الهبوط خلال الفترة المقبلة نحو القاع السابق عند 0.5500.

 

توقعات الأسواق العالمية الأسبوعية

الذهب، العملات، والنفط تحت المجهر هذا الأسبوع

الذهب، العملات، والنفط تحت المجهر هذا الأسبوع: تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية
وقرارات البنوك المركزية التي قد تؤثر بقوة على حركة الأسواق.
من مبيعات التجزئة في الصين وأمريكا إلى قرارات الفائدة في اليابان والولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا،
مرورًا بتقارير التضخم ومؤشرات قطاع التصنيع، كلها أحداث من المتوقع أن تحرك الذهب، العملات، والنفط بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة.

 

المحتوى

التقويم الاقتصادي
الذهب
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي

النفط
مؤشر ناسداك
الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

 

 

 

التقويم الاقتصادي

الإثنين، 17 مارس 2025

15:30 الولايات المتحدة – مبيعات التجزئة الأساسية (شهريًا) (فبراير)
15:30 الولايات المتحدة – مبيعات التجزئة (شهريًا) (فبراير)

الثلاثاء، 18 مارس 2025

15:30 كندا – مؤشر أسعار المستهلكين (سنويًا) (فبراير)

الأربعاء، 19 مارس 2025
06:00 اليابان – قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الياباني
13:00 منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (سنويًا) (فبراير)
21:00 الولايات المتحدة – قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي

الخميس، 20 مارس 2025

11:30 سويسرا – قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي السويسري (الربع 1)
15:00 المملكة المتحدة – قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا المركزي (مارس)
15:30 الولايات المتحدة – معدلات الشكاوى من البطالة
15:30 الولايات المتحدة – مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (مارس)
17:00 الولايات المتحدة – مبيعات المنازل القائمة (فبراير)

الجمعة، 21 مارس 2025

00:45 نيوزيلندا – الميزان التجاري (شهريًا) (فبراير)
00:45 نيوزيلندا – الميزان التجاري (سنويًا) (فبراير)
02:30 اليابان – مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويًا) (فبراير)

 

الذهب

يواصل الذهب ارتفاعه بقوة خلال الفترة الأخيرة
حيث تمكن من تحقيق قمة تاريخية جديدة بالقرب من 3,000 دولار بوتيرة أسرع مما كانت تتوقعه الأسواق.
يأتي ذلك نتيجة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي خلال العام الحالي
بسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والعالمي بالإضافة إلى استمرار فرض التعريفات الجمركية.

من الناحية الفنية أغلقت تداولات الذهب خلال الأسبوع الماضي حول 2,984 دولارًا
ومن المتوقع أن يعيد اختبار مستويات تبادل الأدوار عند 2,955 قبل مواصلة الصعود نحو الهدف الحالي عند 3,083.

 

 

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

لا يزال زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في اتجاه صاعد مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي خلال الفترات الأخيرة.
يقترب الزوج حاليًا من مستويات المقاومة الرئيسية عند 1.3084
والتي قد تدفعه إلى تصحيح هابط جديد، مستهدفًا مستويات الدعم عند 1.2810.

 

 

النفط

على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي شهده النفط مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي حيث وصل إلى 67 دولارًا
إلا أن الاتجاه الهابط لا يزال مسيطرًا نتيجة التوقعات بحدوث ركود اقتصادي عالمي
خلال العام الحالي مما قد يؤدي إلى ضعف الطلب على النفط.

من الناحية الفنية قد يشهد النفط تصحيحًا صاعدًا حتى المقاومة النفسية عند 70 دولارًا,
أما في حالة كسر مستوى 65 دولارًا مباشرةً، فقد تستمر التداولات الهابطة نحو 62.3 دولارًا.

 

مؤشر ناسداك

سجل مؤشر ناسداك ارتفاعًا قويًا بأكثر من 470 نقطة خلال جلسة الجمعة الماضية، بعد سلسلة خسائر مستمرة استمرت لعدة أسابيع.
جاءت هذه المكاسب بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد فيها أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نموًا كبيرًا خلال ولايته،
مما أدى إلى حالة من التفاؤل في الأسواق، ودفع الأسهم الأمريكية إلى تعويض بعض خسائرها الأخيرة.

من الناحية الفنية يحتاج المؤشر إلى اختراق مستوى 19,887 والإغلاق أعلاه، لمواصلة الصعود نحو 20,554 ,
أما فى حالة بقاء التداولات أسفل مستويات ١٩٨٨٧ فقد تستمر التداولات الهابطة حتى مستويات ١٨٤٥١.

 

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

كان الين الياباني أحد أبرز المستفيدين من ضعف الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة
خاصة بعد رفع بنك اليابان المركزي للفائدة والتوقعات بمزيد من الرفع خلال الفترات القادمة.

تداول زوج الدولار/الين عند 146.41 قبل أن يرتفع مجددًا إلى 148.61 بسبب عودة قوة الدولار الأمريكي في نهاية الأسبوع
ومع ذلك لا تزال الرؤية الهبوطية هي الأقرب خاصة إذا بقي الزوج دون مستوى 149.00،
مما قد يدفعه لمواصلة الهبوط نحو 145.85.
أما في حال اختراق مستوى 149.00 والإغلاق أعلاه، فقد نشهد استمرار التصحيح الصاعد نحو 152.00.


الذهب، العملات، والنفط تحت المجهر هذا الأسبوع 

الدولار يختتم أسبوعاً متقلباً بأداء قوي بفضل رسوم ترمب الجمركية

الدولار يختتم أسبوعاً متقلباً بأداء قوي بفضل رسوم ترمب الجمركية: شهد الدولار الأميركي أسبوعاً مليئاً بالتقلبات،
لكنه اختتمه بأداء قوي وسط تجدد التوترات التجارية العالمية.
جاء هذا الصعود نتيجة إعلان الرئيس دونالد ترمب عن خطط جديدة لفرض رسوم جمركية
مماثلة على الدول التي تفرض قيودًا على الصادرات الأميركية، مما أعاد حالة عدم اليقين إلى الأسواق.

في هذا التقرير، نلقي نظرة على أبرز العوامل التي دفعت الدولار للارتفاع،
وكيف تأثرت العملات العالمية والأسواق الناشئة بتطورات الحرب التجارية،
إضافة إلى تحليل اتجاهات المستثمرين في ظل هذه المستجدات.

 

المحتوى

أداء الدولار
الدولار مقابل العملات الرئيسية

واقع جديد في الحرب التجارية

زيادة الطلب على الدولار

الخلاصة

 

 


أداء الدولار

أنهى الدولار الأميركي أسبوعاً متقلباً بأداء قوي،
مستفيداً من تجدد حالة عدم اليقين حول نوايا الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة.
وجاء هذا الارتفاع في أعقاب تصريحات ترمب،
التي أشار فيها إلى أنه يعتزم الإعلان عن رسوم مماثلة على الدول التي تفرض قيوداً على الصادرات الأميركية،
دون تحديد الدول المستهدفة.

شهد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.4%، بينما تراجعت العملات العالمية أمام العملة الأميركية.
وعلى الرغم من الضغوط التي تعرض لها الدولار
بعد إعلان كل من كندا والمكسيك عن تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر،
إلا أنه استعاد بعض خسائره السابقة.

وفقًا لـبريندان مكينا، الخبير الاستراتيجي في بنك “ويلز فارغو” في نيويورك:
“نحن في فترة ستكون فيها التصريحات والعناوين المتعلقة بالرسوم الجمركية ذات تأثير مباشر على الأسواق.”

 

الدولار مقابل العملات الرئيسية

تراجعت معظم عملات مجموعة الدول العشر الكبرى أمام الدولار،
حيث فقد الين الياباني مكاسبه خلال الجلسة بعد أن صرّح ترمب بأن فرض رسوم على اليابان لا يزال خيارًا مطروحًا.
كما قاد كل من اليورو والفرنك السويسري موجة التراجع ضمن العملات العالمية.

أما في أسواق الاقتصادات الناشئة، فقد كانت عملات أوروبا الشرقية والريال البرازيلي من بين الأكثر تراجعًا.
في الوقت نفسه، قلّص مؤشر الأسهم في الأسواق الناشئة
الذي يركز بشكل أساسي على آسيا – مكاسبه عقب أنباء الرسوم الجمركية،
لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

صرّح جوردان روتشستر، رئيس وحدة استراتيجيات أدوات الدخل الثابت والعملات في بنك “ميزوهو” قائلاً:
 “مصطلح (بالمثل) يحمل دلالة محددة، لكننا نعلم أن ترمب يستخدم المصطلحات بمرونة.
كل من اعتقد أن الرسوم الجمركية لن تُفرض حتى انتهاء فترة السماح لكندا والمكسيك،
أصبح عليه الآن اتخاذ تدابير تحوطية قصيرة الأجل.”

 

 

 

 

واقع جديد في الحرب التجارية

واجه المتداولون بداية أسبوع مضطربة بعد أن أعلنت إدارة ترمب فرض رسوم بنسبة 25% على البضائع القادمة من كندا والمكسيك،
قبل أن تتراجع عن القرار بعد إعلان البلدين عن تأجيل لمدة شهر.
في المقابل، لا تزال الرسوم الجمركية بنسبة 10% على البضائع الصينية قائمة دون تغيير.

 

زيادة الطلب على الدولار

على الرغم من التقلبات، فإن الطلب على الدولار الأميركي ما زال قويًا،
حيث يُتداول مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري عند مستوى أقل بنسبة 0.5% خلال الأسبوع،
لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى له منذ 2022.

تُظهر أحدث بيانات لجنة تداول العقود المستقبلية أن المضاربين يحتفظون بمراكز شراء بقيمة تصل إلى 33.7 مليار دولار،
وهو مستوى يقترب من الذروة التي شهدها الدولار في 2019.

يقول وين ثين، رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية في شركة “براون براذرز هاريمان آند كو”:
 “ترمب ينفذ بالفعل كل ما وعد به، وهذا من شأنه أن يدعم قوة الدولار الأميركي في المستقبل.”

 

الخلاصة

أنهى الدولار أسبوعًا متقلبًا على أداء قوي، مدعومًا بتصريحات دونالد ترمب حول فرض رسوم جمركية جديدة.
وبينما تشهد الأسواق حالة من عدم اليقين، فإن المستثمرين
لا يزالون يتجهون نحو الورقة الخضراء كملاذ آمن، مما يعزز قوة الدولار رغم تقلبات السوق.

 

الدولار يختتم أسبوعاً متقلباً بأداء قوي مدعوماً برسوم ترمب الجمركية

الدولار يرتفع والأسواق الآسيوية تتراجع بعد إعلان خطط ترامب

الدولار يرتفع والأسواق الآسيوية تتراجع بعد إعلان خطط ترامب:
حقق الدولار الأمريكي مكاسب ملحوظة أمام معظم العملات الرئيسية باستثناء الين الياباني،
في حين قلصت الأسهم الآسيوية مكاسبها المبكرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خططه لفرض رسوم جمركية جديدة على كندا والمكسيك بدءًا من الشهر المقبل،
وهي خطوة سبق أن وعد بها خلال حملته الانتخابية.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تزامنًا مع تصريحات ترامب حول نيته
فرض رسوم تصل إلى 25% على المكسيك وكندا بحلول الأول من فبراير.
في الوقت نفسه، شهدت الأسواق الصينية تقلبات حادة
بعد أن قرر ترامب عدم فرض رسوم جديدة على الصين في أول أيام ولايته الثانية.
وعلى الجانب الآخر، استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية دون تغييرات تُذكر.

 

المحتوى

تصعيد تجاري متوقع

أداء العملات والأسواق المالية

ترامب يُعيد النظر في السياسات التجارية

تأثير السياسات على السلع والعملات الرقمية

الخلاصة

 

 

 

 

 

تصعيد تجاري متوقع وسط حذر الأسواق

جاءت هذه التطورات في الأسواق الآسيوية بعد تسجيل العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مكاسب يوم الإثنين،
حيث أشارت تصريحات ترامب إلى أنه لن يفرض رسومًا جمركية جديدة فورًا عبر أوامر تنفيذية.
ووفقًا لتقرير “وول ستريت جورنال”، يخطط الرئيس لإصدار مذكرة شاملة لتوجيه الوكالات الفيدرالية
بمراجعة السياسات التجارية الحالية وعلاقات الولايات المتحدة مع الصين وكندا والمكسيك.

شاروتشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في “ساكسو ماركتس”،
علقت: “كما كان متوقعًا، لم يدم الهدوء بشأن الرسوم طويلًا. الرسوم قد تم تأجيلها،
لكنها لم تُلغَ، مما يزيد من تركيز الأسواق على كندا والمكسيك، مع استمرار الآمال بالتفاوض مع الصين”.

 

أداء العملات والأسواق المالية

سجلت العملتان الكندية والمكسيكية تراجعًا بنسبة 1.4% عقب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة،
بينما ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.7%، بعد انخفاضه بنسبة 1.1% في جلسة يوم الإثنين.
كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاضًا بمقدار 8 نقاط أساس لتصل إلى 4.54%.

يترقب المستثمرون بحذر شديد الأوامر التنفيذية الأولى من البيت الأبيض،
خاصة مع تعهد ترامب بالإسراع في تنفيذ أجندة “أمريكا أولًا”.
منذ فوزه في انتخابات نوفمبر، تعرضت الأسواق العالمية لاضطرابات كبيرة، شملت الدولار الأسترالي والأسهم الأوروبية،
نتيجة المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الواسعة إلى تصعيد التوترات التجارية عالميًا.

في الوقت نفسه، واصل الدولار تحقيق مكاسب،
مدعومًا بتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر حذرًا فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات.

 

 

 

 

 

ترامب يُعيد النظر في السياسات التجارية

في تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترامب: “نفكر في فرض رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك
بسبب السماح بدخول أعداد هائلة من الأشخاص إلى الولايات المتحدة.
أعتقد أننا سنبدأ في تنفيذ ذلك بحلول الأول من فبراير”.

وعلى الرغم من هذه التصريحات، امتنع ترامب عن الإعلان عن رسوم جديدة تستهدف الصين،
مكتفيًا بتوجيه إدارته لمراجعة الممارسات التجارية العالمية والتحقق من مدى التزام الصين بالاتفاقيات السابقة.

جون رونغ ييب، محلل الأسواق في IG Asia Pte، قال: “مع تحديد نسبة 25% كبداية،
ستثير الأسواق مخاوف بشأن إمكانية رفع الرسوم على الصين، التي قد تكون الهدف التالي لترامب”.

 

تأثير السياسات على السلع والعملات الرقمية

تراجعت أسعار النفط مع استيعاب المستثمرين لتعهدات ترامب بتعزيز الإنتاج المحلي.
وفي سوق العملات الرقمية، واصلت “بتكوين” تراجعها لليوم الرابع على التوالي وسط حالة من الحذر العالمي.

 

الخلاصة

سياسات ترامب التجارية تعيد الأسواق إلى حالة من الترقب والتوتر.
بين فرض رسوم جديدة وزيادة التقلبات في أسواق السلع والعملات،
تبقى الأسواق في حالة انتظار للمزيد من الإعلانات التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

 

 

الدولار يرتفع والأسواق الآسيوية تتراجع بعد إعلان خطط ترامب

أهم الأخبار التي يجب متابعتها هذا الأسبوع

أهم الأخبار التي يجب متابعتها هذا الأسبوع: هذا الأسبوع مليء بالتحديثات الاقتصادية المهمة
التي قد تؤثر على تحركات السوق عبر مختلف القطاعات.
بدءًا من تقارير مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي (GDP) والبيانات الرئيسية عن التوظيف،
يجب على المتداولين والمستثمرين متابعة هذه التطورات المحورية وتأثيرها المحتمل على العملات والسلع والمؤشرات.
إليك ملخص لأهم الأخبار التي يجب متابعتها.

 

المحتوى

التقارير الاقتصادية

الذهب

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

الداو جونز

النفط

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

 

 

 

التقارير الاقتصادية

الاثنين 2 ديسمبر

مؤشر مديري المشتريات الصناعي (نوفمبر). 17:45 امريكا

الثلاثلاء 3 ديسمبر

فرص العمل (JOLTS) (أكتوبر)18:00 امريكا

الأربعاء 4 ديسمبر

الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 3) 03:30 استراليا

التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (نوفمبر) 16:15 امريكا

مؤشر مديري المشتريات الخدمي (نوفمبر)17:45 امريكا

الخميس 5 ديسمبر

مؤشر مديري المشتريات الإنشائي (نوفمبر) 12:30 بريطانيا

الميزان التجاري (أكتوبر) 16:30 امريكا

الجمعة 6 ديسمبر

الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 3) 13:00 منطقة اليورو

متوسط الأجور في الساعة (شهريا) (نوفمبر) 16:30 امريكا

تقرير التوظيف غير الزراعي (نوفمبر) 16:30  امريكا

معدل البطالة (نوفمبر) 16:30 امريكا

 

الذهب

أغلقت تداولات الذهب خلال الأسبوع الماضي حول مستويات 2650 بعد أن حقق بعض الارتفاعات
بعد صدور أخبر الانفاق الاستهلاكي الشخصي في القريات المتحدة الأمريكية
حيث انخفضت التوقعات بأن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة في اجتماع ديسمبر
وخدعت بعض الضعف بالنسبة لتداولات الدولار الأمر
وهو الأمر الذى دفع الذهب الى الارتفاع من جديد
حيث من المتوقع ان يشهد الذهب المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة لاستهداف مستويات 2721  ,
أما في حالة كسر مستويات 2614 والاغلاق أسفلها فقد تعود التداولات الهابطة لاستهداف مستويات 2537.

 

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

بالرغم من ضعف اليورو خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع النمو بصورة قوية
في منطقة اليورو والبيانات السلبية التي تصدر خلال الفترة الأخيرة
إلا أن زوج اليورو دولار قد حقق بعض الارتفاعات بسبب الضعف الذى ظهر على الدولار الأمريكي
حيث يتداول الزوج حول مستويات 1.0574، بعد أن ارتد من مستويات الدعم حول 1.0453 ،
ومن المتوقع أن يواصل تحركاته الصاعدة لاستهداف مستويات 1.0823 في حالة استمرار ضعف الدولار الأمريكي.

 

 

 

 

الداو جونز

مازال مؤشر الداوجونز قادر على مواصلة التحركات الصاعدة بشكل قوى
وتحقيق قمم تاريخية جديدة
حيث أغلق الأسبوع الماضي حول مستويات ٤٤٩١٠
مع استمرار الاداء الجيد لأسواق الأسهم الأمريكية
حيث من المتوقع مواصلة التحركات الصاعدة نحو مستويات ال 46,000
خاصة في حالة تخفيض الفيدرالي لمستويات الفائدة في اجتماعه خلال الشهر الحالي.

 

 

النفط

مازال النفط يواصل تحركاته الهابطة خلال الفترة الأخيرة حيث وصلت تداولته لمستويات $68.11
بعد ارتفاع الانتاج الليبي الانباء عن بعض الانقسامات داخل منظمة أوبك بلس حول مستويات الانتاج خلال الفترة القادمة,
ومن الناحية الفنية فمن المتوقع أن يواصل النفط تحركاته الهابطة لاستهداف مستويات $66.49
وفى حالة كسرها والاغلاق أسفلها فقد تستمر عمليات الهبوط حتى مستويات الـ $62 دولار للبرميل.

 

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

استطاع الين الاستمرار في تحقيق المكاسب أمام الدولار الأمريكي
حيث وصلت تداولات زوج الدولار ين لمستويات 149.64
مع تزايد التوقعات بأن يقوم المركزي الياباني برفع الفائدة خلال الشهر الجاري
مما يدعم تداولات الين الياباني خاصة في حالة تخفيض الفيدرالي أيضا لمستويات الفائدة ,
ومن الناحية الفنية فلابد من كسر مستويات الدعم
التي تواجه الزوج حول مستويات 149 حتى يستطيع مواصلة التحركات الهابطة لاستهداف مستويات 143.40.

 

 

 

أهم الأخبار التي يجب متابعتها هذا الأسبوع

مؤشرات الأسهم الأمريكية تنهي نوفمبر بأداء استثنائي

مؤشرات الأسهم الأمريكية تنهي نوفمبر بأداء استثنائي: مع انتهاء شهر نوفمبر،
شهدت الأسواق المالية الأمريكية أداءً استثنائياً، حيث سجل مؤشر “S&P 500” أفضل صعود شهري منذ بداية العام.
ترافق هذا الأداء مع تغيرات كبيرة في عوائد السندات وقوة الدولار،
وسط تكهنات بإمكانية تغيير السياسات الاقتصادية الأمريكية بعد الانتخابات.

في هذا التقرير، نستعرض بالتفصيل أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية،
تأثير السياسات النقدية والاقتصادية، واستجابة الأسواق العالمية لهذه التغيرات،
بما في ذلك أسواق أوروبا وكندا واليابان.

 

المحتوى

الأداء الأمريكي البارز

أقوى أداء شهري

الأداء العالمي للأسهم والعملات

خلاصة الأداء في نوفمبر

 

 

 

الأداء الأمريكي البارز

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة التداول القصيرة يوم الجمعة على ارتفاع،
في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة في جميع آجالها
. ويُعزى ذلك إلى التوقعات بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب
قد يعتمد سياسات تجارية أقل تشدداً، مما أدى إلى أكبر خسارة أسبوعية للدولار خلال ثلاثة أشهر.

حقق مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) ارتفاعاً بأكثر من 1% للأسبوع الثاني على التوالي،
وصعد يوم الجمعة بنسبة 0.6% ليصل إلى مستويات قياسية جديدة.
في المقابل، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.17%،
واستمر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري في التراجع بأكثر من 1% بعد سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أسابيع.

اختيار ترامب لمرشح وزارة الخزانة عزز التفاؤل
بأن الرسوم الجمركية ستكون أكثر اعتدالاً، مما دعم أداء الأسهم والسندات الأمريكية وأضعف الدولار.

 

أقوى أداء شهري لمؤشر “S&P 500”

ارتفع مؤشر “S&P 500” بنسبة 5.7% خلال شهر نوفمبر،
مسجلاً أفضل أداء شهري له هذا العام.
ضخ المستثمرون حوالي 141 مليار دولار في الأسهم الأمريكية،
وهو أكبر تدفق للاستثمارات خلال فترة أربعة أسابيع على الإطلاق، وفقاً لبيانات “EPFR Global”.

وقادت مجموعة صغيرة من أسهم التكنولوجيا الكبرى هذا الأداء،
وسط توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مع استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي.

وقال ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في “إتش إس بي سي هولدينغز“،
خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ:
 “ما يهم الآن هو أن الاحتياطي الفيدرالي يغير سياسته،
مما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية ودفع الأسهم للصعود. الظروف الحالية مثالية.”

 

 

 

الأداء العالمي للأسهم والعملات

كندا وأوروبا:

في كندا، سجل الاقتصاد نمواً متواضعاً الشهر الماضي،
مما يزيد من احتمالية خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.

في أوروبا، يشهد الإنفاق المالي تحسناً،
مع توقعات بأن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا قد يخفف الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.

منطقة اليورو:
 ارتفع معدل التضخم متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي،
ولكنه بفارق طفيف لا يُتوقع أن يغير مسار السياسة النقدية.

اليابان:
 تراجع الين لفترة وجيزة إلى أقل من مستوى 150 أمام الدولار،
في ظل تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا حول مخاطر ضعف العملة.

 

خلاصة الأداء في نوفمبر

يُعد أداء الأسواق الأمريكية في نوفمبر دليلاً على
القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي مقارنة ببقية العالم،
مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة وتدفق الاستثمارات في الأسهم.
ومع استمرار تطورات الأسواق العالمية،
يظل مستقبل السياسات النقدية عاملاً حاسماً في تحديد اتجاهات الأسواق.

 

 

مؤشرات الأسهم الأمريكية تنهي نوفمبر بأداء استثنائي

أهم الاخبار الاقتصادية الاسبوعية

– أهم الاخبار الاقتصادية الاسبوعية: الكثير من الاحداث الاقتصادية والاخبار بانتظاركم في الاسبوع الاول من مارس،
في هذا التقرير الملخص نقدم اهم هذه الاحداث والتطورات فيما يتعلق بتحركات السوق.

 

المحتوى
الاحداث الاقتصادية
الذهب

النفط

مؤشر الداو جونز

الباوند مقابل الدولار الأمريكي

اليورو مقابل الدولار الأمريكي
دولار أمريكي مقابل الين الياباني

الاحداث الاقتصادية


الثلاثاء 5 مارس 2024
مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي (فبراير) 
مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي ISM (فبراير) 

الأربعاء 6 مارس 2024 

الوظائف في القطاع الخاص الغير زراعي الصادر عن ADP (فبراير)
قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي 

الخميس 7 مارس 2024 

 قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (مارس)

معدلات الشكاوى من البطالة
الجمعة 8 مارس 2024

تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الامريكي (شهري)(فبراير)

 متوسط الأجور في الساعة الأمريكي (شهري)(فبراير)
معدل البطالة الامريكية (فبراير) 

 

الذهب

دعمت بيانات التضخم والذي قدم تراجع إلى 2.8 % من مستويات 2.9 %
استمرار سلبية مؤشر الدولار وفي المقابل شاهدنا تسعيرا إيجابيا للذهب.
عدم قدرة الأسعار الثبات أعلى مستوى المقاومة حول 2083-2088 دولارا
يدفعنا لاحتمالية التصحيح الهابط لزيارة مستويات 2062 دولارا وفي حال كسرها قد يمتد التصحيح إلى 2040 دولارا.

 

النفط 

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث وصل سعر البرميل إلى 80 دولار

ليغلق على مكاسب وصلت لأكثر من 4%،
ويلاحظ اغلاق الأسعار تحت مستوى المقاومة
الذي في حالة تماسك الأسعار أعلاه سيرجح من احتمالية زيارة منطقة المقاومة 85.73 – 86.12

اما سيطرة البائعين ستكون بعودة الأسعار تحت المستوى المحوري 76.04
سيكون من المحتمل زيارة الدعم الرئيسي 68.00 دولار.

 

مؤشر الداو جون

هبط مؤشر الداو جونز خلال تداولات الأسبوع الماضي قرابة 1.00%
قبل أن يغلق الأسبوع على هبوط 0.55%.
والأسواق تنتظر هذا الأسبوع بيانات البطالة الأمريكية يوم الجمعة المقبل.
يتمركز المؤشر حالياً أسفل مستويات المقاومة 39110، في حالة إختراقها لأعلى سيتجه السعر لمستويات 39400

 

 

الباوند مقابل الدولار الأمريكي

استقر الباوند عند 1.265 دولاراً وعند مستويات محايدة، في نطاق سعري بين الدعم 1.2495
و المقاومة 1.2830، في حالة اختراق المستوى المحوري 1.2675
والتماسك أعلاه سيحفز من صعوده لمستويات المقاومة التالية 1.2830 وصولاً إلى 1.3000.

وتأتي سيطرة البائعين بكسر اخر قاع سعري حول 1.2550
ستكون إشارة سلبية واحتمالية الهبوط الي مستويات  1.2190 – 1.2040

 

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

صعد الزوج خلال تداولات الأسبوع الماضي قرابة 0.3% قبل أن يفلق الأسبوع عند 0.1%.
وتنتظر الأسواق معدلات الفائدة الصادرة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس القادم،
وبيانات البطالة الأمريكية يوم الجمعة.
ويستقر السعر أعلى متوسط متحركك 200 وأعلى مستويات الدعم 1.0795-1.0810 ليستهدف مستويات 1.0900

 

دولار أمريكي مقابل الين الياباني

على الرغم من سلبية بيانات التضخم الأمريكي إلا أن الين الياباني يحافظ على جزء كبير من خسرته مقابل الدولار
يأتي ذلك في ظل استمرار اختلاف السياسة النقدية بين العملتين،
في ظل وجود الأسعار أعلى مستوى الدعم حول 149 35
يحتمل أن يستمر الصعود لإعادة استهداف مستويات 150.25 وفي حال اخترقها لأعلي قد نشهد 152.00.

 

أهم الاخبار الاقتصادية الاسبوعية

الدولار يتراجع مع ترقب المتداولين لقرارات البنوك المركزية

الدولار يتراجع مع ترقب المتداولين لقرارات البنوك المركزية
تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات يوم الاثنين لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر،
حيث ينتظر المتداولون قرارات أسعار الفائدة هذا الأسبوع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان.

 

المحتوى

التفاصيل

نظرة على العملات

 

 

 

 

 

التفاصيل

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 105.15، وهو ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في ستة أشهر عند 105.43 الذي لامسه يوم الخميس.
وارتفع المؤشر للأسبوع التاسع على التوالي الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

 

وكانت هناك أسباب عديدة وراء تراجع الدولار يوم الاثنين، بما في ذلك بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الولايات المتحدة،
وتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط يوم الأربعاء،
بدلاً من 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا في السابق.

 

وقال مايكل براون، خبير السوق في Trader X: “إن العدد الكبير من مخاطر الأحداث واجتماعات البنوك المركزية المقبلة يكبح التقلبات،
ومع عدم رغبة المتداولين حقًا في مطاردة التحركات أو تحمل مخاطر كبيرة قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، وما إلى ذلك”.

 

 

 

 

 

 

نظرة على العملات

 

اليورو يرتفع
وارتفع اليورو 0.23 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0683 دولار. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 4% الأسبوع الماضي،
لكنه قال إن هذا الارتفاع قد يكون الأخير.

 

الين يرتفع
وارتفع الين نحو 0.15% مقابل الدولار إلى 147.62 ين للدولار،
مع خروج المتعاملين لقضاء عطلة عامة في اليابان.

 

الجنيه الاسترليني ينخفض
وانخفض الجنيه الاسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.23805 دولار.
يتوقع المتداولون أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5% يوم الخميس،
فيما قد يكون رفعه الأخير.

 

عملة البيتكوين ترتفع
وفي العملات المشفرة، ارتفعت عملة البيتكوين 1.02 بالمئة إلى 26806 دولارات،
وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين.

 

الدولار يتراجع مع ترقب المتداولين لقرارات البنوك المركزية