Tag Archives: أخبار التداول

هل البيع اللاحق للأرباح يجعل أسهم شركة (DraftKings) رهانًا سيئًا؟

هل البيع اللاحق للأرباح يجعل أسهم شركة (DraftKings) رهانًا سيئًا؟ تلقت أسهم شركة الألعاب الرياضية على الإنترنت DraftKings نجاحًا هائلاً بعد إعلان الشركة عن نتائج أرباحها للربع الرابع والعام بالكامل لعام 2021. لكن وعلى الرغم من أن نمو الإيرادات جاء قبل التوقعات، إلا أن توقعات الأرباح خيبت آمال المستثمرين. إليك التفاصيل مقدمة من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست.

المحتوى

لتقرير أرباح DraftKings
ترك تقرير أرباح DraftKings

 

 

بعد خيبة الأمل التي طالت المستثمرين من الأرباح التابعة لشركة DraftKings تم بيع السهم بخصم يقارب 75٪ إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. 

تقرير أرباح DraftKings

في الربع الأخير من عام 2021، جلبت شركة DraftKings إيرادات قدرها 473 مليون دولار، وهو مستوى ارتفع بنسبة 47٪ على أساس سنوي، وتجاوز هذا أيضًا توقعات المحللين البالغة 445 مليون دولار. 

جاءت الخسائر البالغة 0.80 دولار للسهم قبل توقعات المحللين بخسارة قدرها 0.81 دولار لكل سهم (بيانات أحداث الشركات المقدمة من وول ستريت هورايزون).

بدورها أعلنت الشركة عن عائدات للعام بأكمله بلغت 1.3 مليار دولار، بزيادة 102٪ عن 12 شهرًا الماضية وأعلى من متوسط ​​تقديرات المحللين البالغة 1.27 مليار دولار. ومع ذلك، فإن خسارة 3.78 دولار للسهم كانت أقل من توقعات المحللين البالغة 3.66 دولار للسهم.

إلى جانب ذلك، فإن رفع توقعات الإيرادات لعام 2022 إلى نطاق يتراوح بين 1.85 مليار دولار وملياري دولار لم يعوض توقعات الأرباح السلبية. 

إن توقع خسارة EBITDA المعدلة بين 825 مليون دولار و 925 مليون دولار هي زيادة عن خسارة 2021 البالغة 676 مليون دولار. 

أظهر التجار خيبة أملهم من خلال بيع أسهم DraftKings، لتنخفض قيمة السهم بأكثر من 18٪ في التعاملات الصباحية بعد التقرير.

 

تداول العملات الرقمية

 

ترك تقرير أرباح DraftKings

يبدو أن DraftKings قد أصبح ضحية لعمليات بيع التكنولوجيا. في بيئة من انخفاض أسعار الأسهم وأسعار الفائدة التي من المحتمل أن ترتفع قريبًا، أصبح المستثمرون غير مستعدين لتحمل الخسائر بغض النظر عن إمكانات الشركة.

ولكن على الرغم من عمليات البيع المكثفة، فإن قصة نمو DraftKings لا تزال قائمة. حيث أنهت الشركة عام 2021 بحوالي 2 مليون لاعب فريد شهريًا، وذلك ارتفاعًا من أقل بقليل من 1.5 مليون في نهاية عام 2020، علمًا أن هؤلاء اللاعبون يواصلون أيضًا زيادة إنفاقهم. 

بلغ متوسط ​​الإيرادات الشهرية لكل لاعب فريد 77 دولارًا في الربع الرابع من عام 2021، وهذا يعني ارتفاعًا من 65 دولارًا في الربع الأخير من عام 2020.

أيضًا، مع عمليات الإطلاق الأخيرة في لويزيانا ونيويورك، يمكن الآن لـ 36٪ من سكان الولايات المتحدة المراهنة على الكتاب الرياضي للشركة عبر الإنترنت بينما يمكن لـ 11٪ المشاركة على منصة iGaming الخاصة بها. كما يمكن أن يتوسع هذا النمو أكثر بمجرد استحواذها على Golden Nugget Online Gaming، وهي صفقة ستضيف 5 ملايين عميل.

علاوة على ذلك، قد يغري تحديد موقع سهم DraftKings بعض المشترين الجدد. حيث وصلت قيمة أسهم DraftKings تقريبًا 75 دولارًا للسهم الواحد منذ عام تقريبًا. 

الآن، بعد هذا الانخفاض الأخير، انخفض سعره إلى حوالي 18 دولارًا. علاوة على ذلك، تبيع DraftKings الآن نسبة السعر إلى المبيعات (P / S) 6. وهذا أقل بكثير من نسبة 23 P / S التي وصلت إليها الخريف الماضي. 

 

استراتيجيات التداول طويلة الأجل (تجربة)

استراتيجيات التداول طويلة الأجل: نعيد التنويه أن استراتيجيات التداول هي عبارة عن مجموعة من القواعد والشروط التي تساعد المستثمر في اتخاذ القرار الأنسب أثناء التداول  الإلكتروني (أون لاين)، وبمعنى أدق هي مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد بوضوح الشروط التي يجب تحققها لفتح الصفقة، كما تتضمن قواعد محددة لتحديد نقاط الدخول والخروج وإدارة رأس المال.

المحتوى

من أهم أنواع التداول طويل الأجل

كيف يمكنني ان اختار استراتيجية تداول تناسب محفظتي

نقاط تساعد المستثمر بالوصول والمحافظة على استراتيجية التداول

 

 

من أهم أنواع التداول طويل الأجل:


  • الشراء والاحتفاظ

“الشراء والاحتفاظ” هي استراتيجية استثمار حيث يشتري المتداولون أحد الأدوات المالية بنية الاحتفاظ به لفترة طويلة، بغض النظر عن تقلبات السوق. تُستخدَم هذه الاستراتيجية عادةً في المحافظ الاستثمارية الأكبر حجماً وهي فعالة جداً في تحقيق المكاسب على المدى الطويل. تتمثّل الفكرة ببساطة في دخول السوق دون أي اعتبار للتوقيت. وتقوم هذه الاستراتيجية على أساس أنه خلال إطار زمني طويل بما يكفي، فإن التوقيت أو السعر عند الدخول لن تكون له أهمية كبيرة.

 

تعتمد إستراتيجية الشراء والاحتفاظ  بالأدوات المالية على التحليل الأساسي، ولا تهتم كثيراً  بالمؤشرات الفنية، ولا تتضمن الاستراتيجية أيضاً على الأرجح متابعة أداء المحفظة بشكل يومي. عادة ما تستخدم هذه الإستراتيجية بسوق العملات الرقمية المشفرة وسوق الأسهم وسلال الاستثمار المتداول وقد أضافت منصة ايفست حديثاً الفرصة أمام المتداول للاستفادة من فرص الربح المتوفرة من خلال  تداول العملات الرقمية المشفرة  وسلال الاستثمار المتداولة إضافةً إلى الفئات التي كانت موجودة اصلاً ليصل مجموع فئات الأدوات المالية التي يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية عليها الى 6 فئات وهي:

  1. أزواج العملات الأجنبية
  2. السلع والمصادر الطبيعية
  3. اسهم الشركات العالمية (0% عمولات تبييت)
  4. مؤشرات أسواق الأسهم العالمية
  5. سلال ايفست الاستثمارية
  6. العملات الرقمية المشفرة

 

  • تداول سلال ايفست الاستثمارية 

تماشياً مع المعايير العالمية لوسطاء التداول اون لاين قامت ايفيست مؤخراً بتضمين أداة مالية جديدة وحصرية فقط لعملاء ايفست تتكون من مجموعة من أنجح الأسهم في قطاع محدد أو دولة معينة. يصل عدد هذه السلال الى أكثر من عشرة سلال.

 

إن هذه السلال مصممة للمتداول ذو الشهية المنخفضة للمخاطر (متحفظ) وتم بناؤها لتوازن ما بين عدد الأدوات المالية المدرجة في كل سلة والمتوسط المتحرك لسعرها خلال أخر ستين جلسة تداول وسعر الإغلاق في كل يوم.

 

تمت هندسة هذه السلال من قبل فريق إستشاري مخضرم لموازنة مخاطر التداول وكلف التداول والعوائد المتأتية منه. وتشمل هذه السلال على سبيل المثال لا الحصر:

  1. سلة عمالقة الصناعة الألمانية
  2. سلة التكنولوجية الأمريكية
  3. سلة الصناعات الأمريكية الثقيلة
  4. سلة دور أزياء الموضة الفرنسية
  5. سلة العملات الرقمية المشفرة

 

تعتبر هذه السلال أداة ممتازة طورتها ايفست للإستثمار طويل الأجل.

 

 

تداول العملات الرقمية

 

  • التداول الموسمي 

يتضمن التداول الموسمي إمكانية التداول في الإتجاه العام القابل للتكرار خلال السنة. غالبًا ما تظهر العديد من الأسواق خصائص موسمية بسبب الأنماط المتكررة في الميول الإقتصادية، و المؤشرات الاقتصادية الحكومية و أرباح الشركات.

 

أحد أكثر أنواع استراتيجيات الاستثمار الموسمية شيوعًا هو جزء من استراتيجية تداول الأسهم الشائعة. هناك قول مأثور في التداول، “Sell in May and go away”. يمثل هذا الطرفة في التداول الضعف الموسمي المعتاد الذي تشهده البورصة خلال أشهر الصيف بين مايو وأكتوبر.

 

  • تداول الاستثماري

تم تصميم معظم استراتيجيات التداول الاستثماري كاستراتيجية لاستثمار الأسهم حيث أن تداول أسهم الشركات المربحة ممكن من الناحية النظرية أن يكون له إمكانات تصاعدية غير محدودة.

 

هناك الكثير من الشركات الأخرى التي يحاول المستثمرون وضعها في محافظهم وفقاً لأنماط استثمار محددة، مثل:

  • الاستثمار في النمو. تهدف الأساليب الإستراتيجية التي تركز على الاستثمار في النمو إلى تحديد الأسهم التي تعرض أفضل احتمالات “النمو”. بشكل عام، هذا يعني تحديد الشركات التي هي في مرحلة ناضجة من دورة أعمالهم. على سبيل المثال: أسهم التكنولوجيا.
  • الاستثمار في القيمة. تهدف الأساليب الإستراتيجية التي تركز على الاستثمار في القيمة إلى تحديد الأسهم التي تعرض أفضل “قيمة” مقابل المال. و عادة ما يتم تسعير أسهم النمو مرتفعة لأنها توفر أفضل الآفاق المستقبلية. الأسهم القائمة على القيمة هي الشركات التي تتداول عادة بسعر مخفض بسبب إعلانات الأخبار السلبية الأخيرة أو سوء الإدارة.

 

 

 

كيف يمكنني ان اختار استراتيجية تداول تناسب محفظتي

يجب على المتداول أن يقسم محفظته الاستثمارية وينوع فيها ويأخذ استراتيجية تناسب السوق الذي يتداول فيه واضعاًَ بالحسبان قدرته على تحمل الخسارة او حبه للمغامرة والمجازفة من جهة والقواعد الاساسية للتداول من جهة أخرى حيث لا يضع كل استثماراته بمكان واحد .

 

يجب عدم إغفال التهيؤ لمواجهة حوادث مستحيلة الحدوث ومستحيلة التنبؤ بها أو ما تسمى البجعة السوداء باختيار استثمارات امنة أو شبه منعدمة المخاطر وبالتالي يجب ان تكون الاستراتيجية مبنية لإدارة مخاطر المحفظة الاستثمارية

 

نقاط تساعد المستثمر بالوصول والمحافظة على استراتيجية التداول

يجب على المتداول الاستفادة من الأدوات المالية بتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح واستخدام الأدوات المساعدة  بالإضافة إلى الاتجاه العام الرفيق الأول بالتداول .يفضل إعادة تقييم المحفظة بشكل مستمر للحفاظ على الإستراتيجية المستهدفة للسهم أو العملة أو السلعة المتداول فيها. وأخيراً التعلم المستمر والابتعاد عن الطمع هي أهم ركائز المستثمر في التداول.

 

استراتيجيات التداول طويلة الأجل

استراتيجيات التداول قصيرة المدى (تجربة)

استراتيجيات التداول هي عبارة عن مجموعة من القواعد والشروط التي تساعد المستثمر في اتخاذ القرار الأنسب أثناء التداول  الإلكتروني (أون لاين)، وبمعنى أدق هي مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد بوضوح الشروط التي يجب تحققها لفتح الصفقة، كما تتضمن قواعد محددة لتحديد نقاط الدخول والخروج وإدارة رأس المال.

 

المحتوى

  • من أهم أنواع التداول قصير الأجل
  • كيف يمكنني ان اختار استراتيجية تداول تناسب محفظتي
  • نقاط تساعد المستثمر بالوصول والمحافظة على استراتيجية التداول

 

هناك العديد من استراتيجيات التداول المختلفة، والتي تستعمل إما بسوق معين أو بعدة أسواق، حيث يعتبر سوق أزواج العملات الأجنبية ،والأسهم، والسلع، والمؤشرات العالمية ،والعملات الرقمية حالياََ من اشهر اسواق التداول.

 

يمكن تصنيف الاستراتيجيات بعدة أشكال حسب السوق المستخدمة فيه أو حسب المدة الزمنية،

فمثلاً هناك استراتيجيات تداول تنفع بسوق العملات وأخرى تستخدم للأسهم، كذلك الأمر استراتيجيات عمل للتداول على المدى القصير وأخرى للمدى الطويل، في هذا المقال تسلط ايفست الضوء على كل نوع بشكل منفصل.

 

استراتيجيات التداول قصيرة المدى:

بشكل عام تتطلب استراتيجيات التداول اون لاين النشيطة (قصيرة الأجل) الكثير من المتابعة والانتباه، وهي بحاجة لوقت تداول أطول نسبياًً مقارنةً بـ استراتيجيات التداول الأخرى (طويلة الأجل) بالإضافة إلى الإدارة المستمرة للمحفظة الاستثمارية.

 

من أهم أنواع التداول قصير الأجل:


  • التداول اليومي

يعتمد المتداول اون لاين في هذه الإستراتيجية على فتح وإغلاق الصفقات خلال اليوم نفسه بعد اعتماد الوقت الذي يناسب الشخص المستثمر ليتفرغ خلاله للتداول، طبعاً بعد معرفة آلية تحرك الأسواق المالية.

 

يركز المستثمرون عبر الانترنت في هذه الاستراتيجية على السوق الذي يفرض فروقات أسعار صغيرة كشرط أساسي للتداول على صعيد سوق أزواج العملات الاجنبية، أما فيما يخص سوق الأسهم يبحث المتداول اون لاين على عمولات منخفضة وفروق أسعار صغيرة ورسوم تبييت صفقات قليلة وهذا ما تتميز به ايفست؛ 0% عمولة و0% رسوم تبييت صفقات و فروقات أسعار منخفضة.

 

ولأن التداول اليومي يمثل تحدياً كبيراً من جهة و يحمل مخاطرة كبيرة من جهة أخرى فمن الواجب استعمال أدوات إدارة مخاطر التي تجنب المستثمر أكبر قدر ممكن من وقوع الخسارة وأهم الأدوات هي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح (stop loss-take prof) التي توفرها منصة ايفست لعملائها، بالإضافة للعديد من الأدوات المختلفة.

 

أهم النقاط الأساسية التي يجب اتباعها لتجنب المخاطرة في هذه الاستراتيجية هي تحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر وعدم المغامرة في التداول وذلك لحماية الحساب من تقلبات السوق المفاجئة.

 

  • التداول المتأرجح  (الأسبوعي)

هي المراكز التي يحتفظ بها لعدة أيام، حيث يهدف المتداولون إلى الاستفادة من أنماط السعر على المدى القصير، وبالتالي هي طريقة يقوم المتداولون خلالها بشراء وبيع الأدوات المالية بغرض الاحتفاظ بها لعدة أيام، و في بعض الحالات، الأسابيع.

 

يعتمد المتداول فيها الرسم البياني اليومي للدخول في تداولات تتماشى مع الاتجاه العام لأسعار الأدوات المالية المتداولة. نظراً لأن استراتيجية التداول الناجحة هي ببساطة منهجية للمساعدة في عملية اتخاذ قرارات التداول ويمكن وضع استراتيجية تداول اعتماداً على المكونات الثلاثة التالية:

  1. الشموع  اليابانية
  2. مؤشرات الاتجاه
  3. مؤشر ذروة الشراء والبيع

 

  • التداول وفق الاتجاه العام  

التداول وفق الاتجاه العام هو استراتيجية تتضمن الاحتفاظ بالصفقات لفترات أطول تصل لشهر. يحاول المتداول وفق هذه الاستراتيجية الاستفادة من الاتجاه العام لأسعار الأدوات المالية المتداولة خلال مدة زمنية تزيد على أسبوع، فقد يدخل المتداول صفقة شراء أثناء اتجاه صعودي أو صفقة بيع أثناء اتجاه هبوطي.

 

يستخدم متداول الاتجاه العام عادةً مجموعة من الرسوم البيانية اليومية و الأسبوعية و الشهرية، إلى جانب نوع من التحليل الأساسي (تداول الاخبار الاقتصادية) في قرارات التداول الخاصة به.

 

تقوم استراتيجية التداول وفق الاتجاه العام على افتراض أن الاداة المالية تستمر  بالتحرك في اتجاه محدد بغض النظر عن التذبذبات اليومية للأسعار.

 

وبمعنى آخر، بما أن تركيز المتداول يكون على الهدف النهائي للصفقة فلابد له من اتباع استراتيجية تحميه من تقلبات السوق المعاكسة. ويكون ذلك من خلال الدخول بالصفقات باستخدام جزء من رأس المال الموجود بحساب التداول والاحتفاظ بما تبقى كهامش أمان للوقاية من التحركات السعرية السلبية.

 

  • التداول الآلي 

تداول الخوارزميات هو طريقة يستخدم فيها المتداول برامج الكمبيوتر للدخول والخروج من الصفقات. سيقوم المتداول ببرمجة أو ترميز مجموعة من القواعد و الشروط لكي يعمل بها برنامج الكمبيوتر. يُعرف التداول الخوارزمي أيضًا باسم التداول الآلي أو تداول الصندوق الأسود أو تداول الروبوتات.

 

تحاول معظم استراتيجيات التداول الآلي الاستفادة من حركات الأسعار الصغيرة جداً بطريقة عالية التردد.

يتم إغراء العديد من المتداولين الجدد من خلال وجود استراتيجيات تداول حسابية تدخل و تخرج من التداولات عندما لا تكون هناك شخصياً. لسوء الحظ، فإن إغراء الثروات في تداول الخوارزميات يفسح المجال بشكل أكبر للوقوع بالخطأ.

 

كيف يمكنني ان اختار استراتيجية تداول تناسب محفظتي

يجب على المتداول أن يقسم محفظته الاستثمارية وينوع فيها ويأخذ استراتيجية تناسب السوق الذي يتداول فيه واضعاًَ بالحسبان قدرته على تحمل الخسارة او حبه للمغامرة والمجازفة من جهة والقواعد الاساسية للتداول من جهة أخرى حيث لا يضع كل استثماراته بمكان واحد .

 

يجب عدم إغفال التهيؤ لمواجهة حوادث مستحيلة الحدوث ومستحيلة التنبؤ بها أو ما تسمى البجعة السوداء باختيار استثمارات امنة أو شبه منعدمة المخاطر وبالتالي يجب ان تكون الاستراتيجية مبنية لإدارة مخاطر المحفظة الاستثمارية

 

نقاط تساعد المستثمر بالوصول والمحافظة على استراتيجية التداول

يجب على المتداول الاستفادة من الأدوات المالية بتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح واستخدام الأدوات المساعدة  بالإضافة إلى الاتجاه العام الرفيق الأول بالتداول .يفضل إعادة تقييم المحفظة بشكل مستمر للحفاظ على الإستراتيجية المستهدفة للسهم أو العملة أو السلعة المتداول فيها. وأخيراً التعلم المستمر والابتعاد عن الطمع هي أهم ركائز المستثمر في التداول.

 

ما هو سعر سهم شركة Under Armor Inc؟

ما هو سعر سهم شركة Under Armor Inc؟ سهم شركة (Under Armor: UAA)، قد لا يكون سهمًا كبيرًا، لكنه تلقى الكثير من الاهتمام من حركة سعرية كبيرة في بورصة نيويورك خلال الأشهر القليلة الماضية. تعرف على أهم المعلومات حول سهم هذه الشركة من هذا المقال المقدم من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست.

المحتوى

ما هي قيمة سهم شركة اندر ارمور؟

هل يمكننا توقع نمو من Under Armor؟

 

 

تداول العملات الرقمية

 

 

ارتفع سعر سهم الشركة إلى 26.96 دولارًا أمريكيًا في وقت ما، وانخفض إلى أدنى مستوى عند 16.53 دولارًا أمريكيًا. 

لكن السؤال الذي يجب الإجابة عليه هو ما إذا كان سعر التداول الحالي لشركة Under Armour البالغ 16.54 دولارًا أمريكيًا يعكس القيمة الفعلية للقيمة المتوسطة؟ أم أنها مقومة بأقل من قيمتها حاليًا، مما يتيح لنا فرصة الشراء؟ 

ما هي قيمة سهم شركة اندر ارمور؟

وفقًا لنموذج التقييم الخاص، يبدو أن سعر Under Armor أقل بنسبة 9.0٪ تقريبًا من القيمة الجوهرية، مما يعني أنك إذا اشتريت Under Armor اليوم، فستدفع سعرًا معقولاً مقابل ذلك. 

وإذا كنت تعتقد أن قيمة السهم حقًا تبلغ 18.18 دولارًا، فلن يكون هناك الكثير من المكاسب من سوء التسعير، على الرغم من أنه قد تكون هناك فرصة للشراء في المستقبل، ويرجع ذلك إلى أن الإصدار التجريبي من Under Armour (مقياس لتقلب سعر السهم) مرتفع، مما يعني أن تحركات أسعاره ستكون مبالغًا فيها مقارنة ببقية السوق. 

إذا كان السوق هبوطيًا، فمن المرجح أن تنخفض أسهم الشركة بأكثر من بقية السوق، مما يوفر فرصة شراء رئيسية.

 

 

 

هل يمكننا توقع نمو من Under Armor؟

تعد النظرة المستقبلية جانبًا مهمًا عندما تبحث عن شراء سهم، خاصة إذا كنت مستثمرًا يبحث عن نمو في محفظتك. 

يعد شراء شركة رائعة ذات نظرة مستقبلية قوية وبسعر رخيص استثمارًا جيدًا دائمًا، لذلك دعونا نلقي نظرة أيضًا على توقعات الشركة المستقبلية. 

من المتوقع أن تزيد أرباح شركة Armour خلال السنوات القليلة المقبلة بنسبة 33٪، مما يشير إلى مستقبل متفائل للغاية في المستقبل. يجب أن يؤدي هذا إلى تدفقات نقدية أكثر قوة، مما يؤدي إلى زيادة قيمة الأسهم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك: يبدو أن النمو المستقبلي المتفائل لـ UAA قد تم أخذه في الاعتبار في سعر السهم الحالي، حيث يتم تداول الأسهم حول قيمتها العادلة. ومع ذلك، هناك أيضًا عوامل مهمة أخرى لم نأخذها في الاعتبار اليوم، مثل القوة المالية للشركة. 

هل تغيرت هذه العوامل منذ آخر مرة نظرت فيها إلى السهم؟ هل سيكون لديك ما يكفي من الاقتناع للشراء في حالة تقلب السعر إلى ما دون القيمة الحقيقية؟ هل أنت مستثمر محتمل؟ إذا كنت تراقب UAA، فقد لا يكون الآن هو الوقت الأمثل للشراء، نظرًا لأنه يتم التداول حول قيمته العادلة. 

ومع ذلك، فإن التوقعات المتفائلة مشجعة للشركة، مما يعني أنها تستحق الغوص بشكل أعمق في عوامل أخرى مثل قوة ميزانيتها العمومية، من أجل الاستفادة من الانخفاض التالي في الأسعار.

مع وضع ذلك في الاعتبار، لن نفكر في الاستثمار في الأسهم ما لم يكن لدينا فهم شامل للمخاطر. على سبيل المثال، اكتشفنا علامتي تحذيريتين يجب عليك توجيه عينيك إليها للحصول على صورة أفضل لـ Under Armor.

 

أسهم دورية يجب مراقبتها هذا الأسبوع

أسهم دورية يجب مراقبتها هذا الأسبوع إن كنت ترغب في مراقبة بعض الأسهم المعينة للتداول هذا الأسبوع، فننصحك بقراءة المقال التالي المقدم من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست.

 

المحتوى

شركة إكسون موبيل

عشركة تيلراي

شركة سيسكو سيستمز

 

 

 

هل تستحق هذه الأسهم الدورية الكبرى التداول في شهر آذار؟

بالنسبة للمستثمرين الذين يتساءلون عما إذا كانت البورصة مفتوحة في يوم الرؤساء الأمريكي، فإن الإجابة هي لا. مع ذلك، قد تكون الأسهم الدورية أحد المجالات البارزة في سوق الأسهم التي يجب ملاحظتها هذا الأسبوع. 

فيما يتعلق بالسابق، من المرجح أن يتوقع المستثمرون عامل الانكماش الشهري لنفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) التابع لمكتب التحليل الاقتصادي. 

يوم الجمعة، ستوفر أحدث قراءة لمعدل نفقات الاستهلاك الشخصي مزيدًا من الوضوح بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

ثانيًا، ستعلن الشركات الدورية مثل Home Depot و Macy’s و Lowe’s عن أرباحها هذا الأسبوع. 

الآن، ستكون الأعمال الدورية التي تلبي احتياجات الأسواق التقديرية للمستهلكين في مكان مثير للاهتمام. وبالتحديد، يستمر الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع عادات الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بشكل أسرع من المتوقع. يتضح هذا من بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير الصادرة الأسبوع الماضي. 

في ذلك، شهدت وزارة التجارة ارتفاعًا في مبيعات التجزئة بنسبة 3.8٪ في يناير، متجاوزة التقديرات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.1٪. 

عند الحديث عن الاقتصاد والتضخم، سيكون التركيز الرئيسي الآخر في سوق الأسهم الآن على خطط سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعلق على هذه الجبهة أمثال JPMorgan. وفقًا لكبير الاقتصاديين في JPMorgan، بروس كاسمان، يمكننا أن نرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة للاجتماعات التسعة المتتالية القادمة. 

في حين أن هذا قد يبدو ظاهريًا متطرفًا، إلا أننا نتعامل حاليًا مع أقوى تضخم في العقود الأربعة الماضية. وفقًا لذلك، بينما يبدو أن الاقتصاد في اتجاه صعودي، قد يفكر بعض المستثمرين في الأسهم الدورية.

تداول العملات الرقمية

الأسهم الدورية للتداول أونلاين هذا الأسبوع

شركة إكسون موبيل (XOM)

شركة إكسون موبيل هي شركة نفط وغاز متعددة الجنسيات. كما تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة والمسوقة للوقود وزيوت التشحيم. حيث أن لديها نشاطًا تجاريًا كيميائيًا، مع مجموعة من المنتجات التي تعمل بمثابة اللبنات الأساسية للمنتجات الاستهلاكية والصناعية اليومية. 

تتمتع الشركة أيضًا بسجل حافل في تلبية طلب المجتمع المتطور على الطاقة. تمتع سهم XOM بمكاسب تزيد عن 40٪ في العام الماضي وحده.

في 1 فبراير 2022، أعلنت الشركة عن بياناتها المالية للربع الأخير من عام 2021. حيث بلغت أرباح الربع 8.9 مليار دولار أو 2.08 دولار للسهم الواحد. من ناحية أخرى، بلغت أرباح العام بأكمله 23 مليار دولار، أو 5.39 دولار للسهم. 

كما حققت الشركة 48 مليار دولار من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، أكثر من تغطية الاستثمارات الرأسمالية وخفض الديون وتوزيعات الأرباح. 

قال دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: “استجابتنا الفعالة للوباء، واستثماراتنا المركزة خلال الدورة السفلية، ووفورات التكلفة الهيكلية، مكنتنا من تحقيق الفوائد الكاملة لتعافي السوق في عام 2021″. 

وتقول الشركة أيضًا إن هيكل أعمالها الجديد المبسط هو مثال آخر على اتخاذ إجراءات لتعزيز ميزتها التنافسية وزيادة قيمة المساهمين.

في الآونة الأخيرة، أعلنت الشركة أيضًا أنها بدأت الإنتاج في ثاني تطوير نفطي بحري في غيانا في Stabroek Block ، Liza المرحلة 2. وبذلك، فإنها ترفع إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 340.000 برميل يوميًا في سبع سنوات فقط منذ الاكتشاف الأول للبلاد. 

شركة تيلراي (TLRY)

Tilray هي شركة أدوية وقنب لها عمليات أساسية في أونتاريو، وهي شركة عالمية رائدة في أسلوب حياة القنب والسلع الاستهلاكية المعبأة مع عمليات في جميع أنحاء العالم. 

تعتبر الشركة رائدة في أبحاث القنب وزراعته وتوزيعه. علاوة على ذلك، تدعم منصة الإنتاج غير المسبوقة الخاصة بها أكثر من 20 علامة تجارية وتشمل عروض القنب الشاملة والأطعمة التي تحتوي على القنب والمشروبات الكحولية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة أن قسم القنب الطبي التابع لها، Tilray Medical، قد أكمل أول بيع للقنب الطبي في مالطا. 

تتوفر الآن منتجات القنب الطبي من الاتحاد الأوروبي وممارسات التصنيع الجيدة من تيلراي عبر الصيدليات في جميع أنحاء مالطا، مما يوفر للمرضى وصولاً آمنًا وموثوقًا إلى الحشيش الطبي عالي الجودة. 

مع استمرار نمو الطلب على القنب في جميع أنحاء أوروبا، تقول الشركة إنها فخورة للغاية بالشراكة مع شركاء توزيع راسخين وموثوقين لتزويد أسواق جديدة بمنتجاتها.

في 9 فبراير 2022، أعلنت Tilray أيضًا عن توسعها التاريخي لشركة SweetWater Brewing Company التابعة لها، عبر ولاية كاليفورنيا. وهي تفعل ذلك مع شركاء التوزيع، Reyer Beer Division، الذين يربطون معًا التوسع الغربي المستمر للعلامة التجارية SweetWater.

 

 

شركة سيسكو سيستمز (CSCO)

اسم آخر يجب مراعاته في التجارة الدورية الآن هو Cisco Systems، حيث يمكن القول إن Cisco هي محرك رئيسي للنمو في عالم التكنولوجيا من خلال مجموعتها المتطورة من الخدمات المتعلقة بالشبكات. 

تشمل أمثالها مراكز البيانات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وحلول الأمان وغيرها. 

نشرت Cisco أرقامًا صلبة في جميع المجالات. بالنسبة للمبتدئين، سجلت الشركة أرباحًا للسهم الواحد قدرها 0.84 دولارًا أمريكيًا على إيرادات بلغت 12.70 مليار دولار أمريكي للربع. للإشارة، هذا يتجاوز تقديرات وول ستريت البالغة 0.81 دولار و 12.65 مليار دولار على التوالي. 

وفقًا لشركة Cisco، يرجع هذا أساسًا إلى “الطلب القوي بشكل لا يصدق” عبر محفظتها و “قوة الطلب القوية” طوال الربع. 

على وجه الخصوص، يستمر قسم الإنترنت من أجل المستقبل في الشركة في التقدم من نجاح إلى آخر. وحققت إيرادات ربع سنوية إجمالية قدرها 1.32 مليار دولار، محققة مكاسب قوية بنسبة 42٪ على أساس سنوي. 

يبدو أيضًا أن Cisco واثقة من قدرتها على الأداء في المستقبل. حيث تسترشد الشركة بالأرباح السنوية للسهم الواحد التي تتراوح بين 3.41 دولارًا أمريكيًا و 3.46 دولارًا أمريكيًا للسنة المالية 2022. كمرجع، سيتماشى هذا مع تقديرات الإجماع البالغة 3.42 دولارًا أمريكيًا. 

 

ديزني تسقط على وقع تقرير Guggenheim Downgrade

ديزني تسقط على وقع تقرير Guggenheim Downgrade تراجعت أسهم شركة والت ديزني DIS  بنسبة 3٪ تقريبًا بعد أن قام محللون في شركة الاستثمار Guggenheim Partners بخفض تصنيف السهم بسبب مخاوف بشأن نمو أرباح الشركة في المستقبل. إليك التفاصيل مقدمة من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست.

 

المحتوى

لماذا قام جوجنهايم بخفض تصنيف مستوى أسهم ديزني؟

هل ما زالت أسهم ديزني جيدة للشراء؟

 

إقرأ أيضاََ

 

لماذا قام جوجنهايم بخفض تصنيف مستوى أسهم ديزني؟

خفض المحللون في Guggenheim تصنيف أسهم Disney إلى Neutral من تصنيف الشراء السابق. كما خفضوا السعر المستهدف لأسهم ديزني إلى 165 دولارًا من 205 دولارات بسبب “ضغوط العمل الأوسع نطاقًا”. 

تشمل عناصر هذا الضغط ارتفاع أجور العمال وخطر تفشي COVID في المستقبل مما يؤثر على الحضور والتواجد في قسم الحدائق.

وأشار غوغنهايم أيضًا إلى زيادة الإنفاق على المحتوى من قبل شركة الترفيه العملاقة كسبب لخفض التصنيف. 

في ملف سابق، قالت ديزني إنها تخطط لزيادة الإنفاق على المحتوى بمقدار 8 مليارات دولار، إلى 33 مليار دولار، في عام 2022.

صرح Guggenheim أن سعر التداول الحالي لشركة Disney، وهو ما يقرب من 17 ضعف أرباحها المتوقعة لعام 2023 يقدر الشركة بالقرب من تقديرها العادل. 

هل ما زالت أسهم ديزني جيدة للشراء؟

بعد الانهيار إلى 96.60 دولارًا أمريكيًا خلال بداية الوباء، سجلت ديزني نموًا بنسبة 18 ٪ في سعر سهمها في عام 2020. لكن العام التالي كان مليئًا بالتحديات. 

تباطأ نمو المشتركين في Disney Plus، التي عززت جميع مكاسبها تقريبًا أثناء إيقاف انتشار الوباء. 

تداخلت متغيرات COVID الجديدة مع خطط الشركة لإعادة فتح حنفية أخرى من عائدات الأعمال بالكامل، بما في ذلك المنتزهات والمسارح. ونتيجة لذلك، انخفض السهم بنسبة 14.5٪ وأصبح أسوأ أداء لمؤشر داو جونز الصناعي في عام 2021.

على الرغم من الظروف الصعبة، لا يزال بإمكان ديزني الظهور على القمة هذا العام. من بين 17 محللاً يغطون عمل الشركة، حصل 14 محللاً على تصنيف “شراء” للسهم. 

في وقت سابق من هذا الشهر، قال ستيفن كاهال، كبير المحللين في ويلز فارجو، لشبكة CNBC إن 2021 كانت “زلة استراتيجية نادرة ولكنها واضحة” لديزني. 

قال كاهال، الذي اختار ديزني ليكون أفضل اختيار كبير له لعام 2022، إن ديزني لم يكن لديها مستوى المحتوى الذي كان يتمتع به أقرانها في مجال البث المباشر والذي عرضته في عام 2021. مع زيادة الإنفاق على المحتوى في عام 2022، يجب على الشركة تعويض هذه الفجوة. وقال “إنه ليس علم الصواريخ. أنت تضع الكثير من المحتوى هناك وسيشترك الناس لمشاهدته”، مضيفًا أن المزيد من المحتوى يمنح ديزني “مزيدًا من المزايا”. 

 

ما الذي يتوقعه المستثمرون من ديزني DIS في عام 2022؟

ما الذي يتوقعه المستثمرون من ديزني DIS في عام 2022؟ شركة والت ديزني (DIS) شركة متخصصة في إنتاج الأوهام وألعاب الركوب التي تتضمن السحر والمغامرة. لكن عام 2021 لم يكن ساحرًا أو مثيرًا للشركة. تعرف على التفاصيل المقدمة من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست.

كان من المتوقع أن يؤدي تخفيف القيود المفروضة على الوباء وإعادة افتتاح دور السينما والمتنزهات الترفيهية لاحقًا إلى زيادة إيرادات شركة ديزني، ولفترة من الوقت، بدا أن هذا السيناريو يسير وفقًا للخطة إلا أن ذلك لم يتحقق بعد. حيث أنه وخلال النصف الثاني من عام 2021، وجدت شركة الترفيه العملاقة نفسها متورطة في دعاوى قضائية مع النجوم، ولحقها تراجع النمو في عدد المشتركين، واضطرت الشركة إلى إغلاق حدائقها الترفيهية بسبب مخاوف من فيروس كورونا. بالتالي كانت ديزني من بين أسوأ الشركات أداءً في داو في عام 2021.

 

إقرأ أيضاََ

 

تداول العملات الرقمية

 

ماذا يتوقع المستثمرون من ديزني في عام 2022؟
إليك تفصيلًا حول التوقعات:

1- العودة إلى الحدائق والمتنزهات
وفقًا لمحلل بنك أوف أمريكا جيسيكا ريف إرليش، فإن ديزني “في وضع جيد للتعافي، مدفوعًا بالزيادة المستمرة في السعة في المنتزهات الترفيهية وتحسن قائمة المحتوى.”
عادت المنتزهات الترفيهية إلى أرباح ديزني في عام 2021. ومع ذلك، فإن ظهور متغير omicron من COVID-19 قد يؤدي بهم إلى خسائر مرة أخرى.
في العام الماضي، اضطرت الشركة إلى إغلاق شنغهاي ديزني لاند بسبب مخاوف من فيروس كورونا.
بناءً على الأدلة المتاحة، من المتوقع أن تكون تأثيرات متغير omicron، على الأقل على الورق، أقصر ومحتواة.
خلال مكالمة الأرباح السابقة للشركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب تشابك، إنه يتوقع “طلبًا كبيرًا” على قطاع المنتزهات والحدائق هذا العام.
قال الرئيس التنفيذي، مشيرًا إلى تقنية تطبيق مدينة الملاهي، “ليس دوليًا فحسب، بل على المستوى المحلي بشكل خاص، ولكن مرة أخرى، بسبب التحسينات في تجربة الضيوف لدينا بأرقام قوية جدًا وصحية للغاية”.
التحسينات التي تقلل من التفاعلات الشخصية، حيث ان عودة الزوار والحشود بمثابة أخبار سارة لعائدات ديزني من هذا القطاع.

 

2- إضافات ديزني بلس
لا يمكن قول الشيء نفسه عن أعمال البث المباشر لشركة Disney – Disney Plus. بالنسبة لمعظم عام 2020، أدى النمو في عدد مشتركي Disney Plus إلى تعزيز المكاسب في أسهم الشركة.
المستثمرون، مفتونون بلمحات من الأرباح المتدفقة في المستقبل، قاموا بضخ الأموال في أسهم الشركة ودفعوها إلى الأعلى، على الرغم من الإغلاق الاقتصادي الكامل.
لكن أثبت عام 2021 أنه انعكاس لتلك القصة. حيث تباطأت إضافات المشتركين إلى Disney Plus، وعاقب المستثمرون الأسهم.
بدورها تخطط House of Mouse لإنفاق 33 مليار دولار على المحتوى في عام 2022. كما تخطط لتوسيع البصمة الجغرافية لأعمالها المتدفقة من خلال 50 دولة أخرى بحلول نهاية عام 2022.
يجب أن تساعد هذه العوامل الشركة على إطفاء تكاليف الإنتاج من خلال جذب المزيد من المشتركين إلى برنامج. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إضافات المشتركين ستحدث بالسرعة التي يطلبها المستثمرون.
ذكر تيم نولين من Macquarie Investments في تقرير حديث أن ديزني “منتصر طويل الأمد” في حروب البث المباشر. حيث كتب: “تركزت أطروحتنا المتفائلة حول أسهم ديزني حول نمو قوي للمشتركين بشكل مباشر إلى المستهلك والانتعاش الدوري في المنتزهات والأعمال المسرحية”.
وتوقعت شركة المحلل Evercore ISI إضافة 48 مليون اشتراك، بشكل أساسي نحو النصف الثاني من العام، في عام 2022. بدورها تخطط ديزني للوصول إلى ما بين 230 مليون و 260 مليون مشترك بحلول سبتمبر 2024. كما من المتوقع أن ينتعش شباك التذاكر العالمي بقوة إلى 33.2 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 58 ٪ تقريبًا عن أرقام عام 2021.

هل ستحقق أسهم Microsoft (MSFT) نموًا في عام 2022؟

هل ستحقق أسهم Microsoft (MSFT) نموًا في عام 2022؟ بكل المقاييس، كان لشركة Microsoft خطًا ممتازًا في الأسواق في السنوات الأخيرة، حيث كان سعر سهم عملاق البرمجيات في ازدياد. تعرف على تفاصيل الموضوع في هذا المقال المقدم من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست.

 

المحتوى

وباء كورونا والسحابة الالكترونية

المنافسة ضد مايكروسوفت

 

ارتفعت أسهم شركة مايركوسفت بنسبة 55٪ في عام 2021 وشهدت زيادة مذهلة في الأسعار بنسبة 441٪ في السنوات الخمس الماضية. كما تجاوزت قيمتها السوقية 2 تريليون دولار وأصبحت لفترة وجيزة الشركة الأكثر قيمة على كوكب الأرض.

كان الانخفاض بنسبة 6.6 ٪ في سعر سهمها الأسبوع الماضي بمثابة صدمة في الفترة السابقة.
في حين أن الانخفاض في تقييم Microsoft كان جزءًا من عمليات بيع أوسع في قطاع التكنولوجيا،
أنه لا يزال يعطي وقفة لحماس المستثمرين لمسار أسعار الشركة في المستقبل.

على وجه التحديد، هل ستحقق أسهم Microsoft نموًا رائعًا،
كما حدث في العامين الماضيين، أم أنها ستغير مسارها مع تعثر الاقتصاد في الوضع الطبيعي الجديد؟

وباء كورونا والسحابة الالكترونية

كان الارتفاع الكبير في أسعار أسهم Microsoft في السنوات الأخيرة يعتمد على نمو قسم السحابة الخاص بها، Azure.
حيث لا تفصل الشركة أرباح Azure؛ ومع ذلك فقد أفادت بأن الإيرادات من القسم نمت بنسبة 50٪،
لتواصل فترة معدلات نمو من رقمين في العامين الماضيين .

تبدو الاتجاهات طويلة المدى لـ Azure مشرقة.
أدى الوباء إلى تسريع التحرك نحو نشر السحابة، ومن المتوقع أن يصل سوقها إلى تريليون دولار بحلول عام 2030. 

تعمل Microsoft، التي تحتل المرتبة الثانية في السحوبات على السحابة،
على سد الفجوة بسرعة مع شركة Amazon.com الرائدة في السوق،
الأهم من ذلك، أنها لا تفعل ذلك عن طريق سحب العملاء بعيدًا عن أمازون ولكن عن طريق جلب عملاء جدد إلى السوق.

تمتلك الشركة بالفعل قاعدة كبيرة من عملاء الشركات الذين يستخدمون برامج الإنتاجية وحلول إدارة البيانات الأكثر مبيعًا في الشركة. 

أثناء انتقالهم نحو السحابة، يفضل معظم هؤلاء العملاء التمسك بنفس المزود بدلاً من التحول إلى مزود جديد،
وفقًا للمحللين في Morgan Stanley.

والجدير بالذكر أن برنامج Teams الخاص بعقد المؤتمرات عن بعد قد حقق نجاحًا كبيرًا،
حيث حقق إيرادات وأرباحًا من رقمين خلال هذه الفترة.

 Microsoft هي المحرك الأول في metaverse، وهي صناعة من المتوقع أن تصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2024،
مع مجموعة الإنتاجية التي تتيح التعاون عن بُعد بين الفرق في العمل. 

كما أن الميزانية العمومية للشركة تبدو مذهلة،
حيث يتجه رقم الدخل التشغيلي إلى الأعلى ويوجد احتياطيات نقدية مخزنة.

الغالبية لديها تصنيفات متفوقة في الأداء للسهم وتتوقع زيادة الأسعار. على سبيل المثال،
حدد محللو Credit Suisse سعرًا مستهدفًا بقيمة 400 دولار أمريكي لسهمها،
وذكروا أن إيراداتها ستنمو بنسبة تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة للمراهقين في السنوات الخمس المقبلة. 

تداول العملات الرقمية

المنافسة ضد مايكروسوفت

في حين أن الاتجاهات طويلة الأجل يجب أن تساعد Microsoft على الإبلاغ عن الأرباح في المستقبل،
فإن الطريق إلى 400 دولار قد لا يزال وعرًا. 

قد يكون الاضطراب نتيجة لأسباب تتعلق بأساسياته التشغيلية.
أجزاء من أعمال الشركة عرضة للمنافسة واتجاهات السوق.
على سبيل المثال، تطبيقات Google الخاصة بشركة Alphabet Inc (GOOG)، والتي تقدم حلاً قائمًا على السحابة بالكامل،
تتفوق على Microsoft في سوق برامج الإنتاجية.

على الرغم من أن عروض الشركة غير المباشرة مثيرة للإعجاب،
إلا أنها قد تعاني من هجرة الأدمغة مع اشتداد المنافسة في الصناعة. 

يقال إن شركة Inc. (FB)  Meta Platforms، تصطاد موظفين من فريق Microsoft metaverse،
بالتالي قد يؤدي انشقاق موظفين رئيسيين إلى شركات منافسة
إلى ترك الشركة متخلفة في قطاع من المتوقع أن يصبح من أكبر الشركات التي تدر الأموال في المستقبل.

 

هل ستحقق أسهم Microsoft (MSFT) نموًا في عام 2022؟

هل ستنخفض قيمة أسهم شركة آبل قريبًا؟

فيفهل ستنخفض قيمة أسهم شركة آبل قريبًا؟ اتجهت أسعار أسهم شركة Apple Inc. (AAPL) للتكنولوجيا إلى الارتفاع بقوة خلال الشهرين الماضيين.
حيث تلقت الشركة مؤخرًا ترقيات السعر المستهدف من Bank of America و JPMorgan،
إذ أعطى كل بنك لشركة Apple سعرًا مستهدفًا بقيمة 210 دولارات.
لكن هل من الممكن أن تنخفض قيمة الأسهم قريبًا؟
إليكم التفاصيل في هذا المقال التحليلي المقدم من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست.

 

المحتوى

تحليل أسهم شركة آبل

كيفية تحليل العقود (Options)

 

تحليل أسهم شركة آبل

اتجه سهم Apple نحو الأسفل، يساعد هذا في تسليط الضوء على الطريقة التي تحولت بها Apple
من التداول في نطاق أعلى من المتوسط ​​بناءً على التقلبات التاريخية،
متجاوزة ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا وإلى نطاق أقل من المتوسط.
أظهر التجار مقياسًا للاستسلام حول 13 أكتوبر. 

بعد فترة وجيزة من التماسك حول المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا،
بدا سعر السهم في قاع ثلاثي في ​​منتصف نوفمبر، كانت هذه النقطة بمثابة بداية أحدث حركة صعودية في الاتجاه. 

خلال الشهر الماضي، كان أدنى سعر لسهم Apple حول مستوى 150 دولارًا في منتصف نوفمبر.
في نفس الفترة الزمنية، كان أعلى سعر سهم لشركة Apple هو أحدث ارتفاع له على الإطلاق عند 182.13 دولارًا في منتصف ديسمبر. 

أغلق سعر سهم Apple مؤخرًا في الثلث العلوي من نطاق التقلب،
أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك لـ 20 يومًا.

من الجدير بالذكر أنه في فترة الشهر هذه، ارتفع سعر سهم AAPL بنسبة 13٪،
متجاوزًا إلى حد كبير مؤشر ETF الخاص بـ S&P 500 في State Street (SPY) و Nasdaq 100 ETF (QQQ) التابع لشركة Invesco،
والذي انخفض بنسبة 0.3٪ و 2.7٪.، على التوالى. 

تمثل Apple الشركة القابضة في كل من صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية هذه.

كيفية تحليل العقود (Options)

تفضل أحجام التداول الأخيرة لخيارات Apple إلى حد كبير المكالمات على عمليات البيع. في يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر،
تم تداول أكثر من 2.2 مليون مكالمة، مقارنة بـ 824000 وضع. هذه نسبة أكبر من 2.5 إلى 1،
ويبدو للوهلة الأولى صعوديًا بشكل لا يصدق. ومع ذلك، فإن أحجام التداول وحدها تحكي جزءًا واحدًا من القصة.

يمكن أن يوفر تحليل الفائدة المفتوحة سياقًا أكبر لمشاعر متداولي الخيارات.
تتميز الفائدة المفتوحة الحالية لشركة Apple بأقل من 5.8 مليون مكالمة مقابل ما يقرب من 4.6 مليون وضع. 

مثل أحجام التداول الأخيرة، تبدو أرقام الفائدة المفتوحة صعودية للوهلة الأولى.
ومع ذلك، يمكن أن يوفر المزيد من التحليل رؤى أعمق لمعنويات متداول الخيارات.

لكل تاريخ انتهاء أسبوعي للعقود قبل تاريخ انتهاء الصلاحية الشهري التالي للعقود، 21 يناير،
يبدو أن المتداولين يبيعون المكالمات عند أو بالقرب من المال. هذا لأن الفائدة المفتوحة آخذة في الارتفاع،
 في حين أن التقلب الضمني ينخفض​​، مما يشير إلى أن المتداولين يبيعون المزيد من العقود في مراكز البيع في هذا العقد. 

قد يعني هذا أن متداولي العقود يرون أن الزيادة الأخيرة في أسعار الأسهم غير مستدامة على المدى القريب ويراهنون على أن السهم سيشهد تراجعًا على المدى القصير. ومن المثير للاهتمام، أنه لا يبدو أن هذا هو الحال بالنسبة ببعقود التي تنتهي صلاحيتها في 21 كانون الثاني (يناير)، وهو تاريخ انتهاء الصلاحية الشهري التالي للعقود. بالنسبة لتاريخ انتهاء الصلاحية هذا، تكون أعلى فائدة مفتوحة على المكالمة 150 دولارًا، أي 107000. 

 

هل حان الوقت لشراء أسهم شركة بيست باي؟

 هل حان الوقت لشراء أسهم شركة بيست باي؟ ظل سعر سهم شركة Best Buy Co.
في اتجاه هبوطي منذ أن هبطت الشركة بنسبة 12٪ في اليوم التالي لإصدار أحدث تقرير للأرباح في أواخر نوفمبر.
على الرغم من تجاوز توقعات المحللين، عارض المستثمرون أسعار أسهم بست باي
حيث أعرب المحللون عن خوفهم من طلب المستهلك وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد. فهل حان الآن وقت شراء أسهم الشركة؟ إليك التفاصيل مقدمة من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست.

 

المحتوى

تحليل حركة أسهم شركة بيست باي

كيفية تحليل العقود

 

تحليل حركة أسهم شركة بيست باي

اتسعت النطاقات الخارجية لنطاق التقلب التاريخي بعد انخفاض سعر السهم المستند إلى الأرباح ويبدو أنها تدفع نحو الخارج نحو الأسفل مع استمرار سعر السهم في الانخفاض.

كان سهم Best Buy في اتجاه هبوطي معتدل، ويتم تداوله دون المتوسط ​​المتحرك لـ 20 يومًا. لكن انعكس هذا الاتجاه في بداية أكتوبر. 

يساعد هذا في تسليط الضوء على الطريقة التي ارتفع بها سهم Best Buy إلى أعلى مستوياته في نطاق التقلب، متجاوزًا أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا في اليوم السابق للإعلان عن الأرباح في أواخر نوفمبر.

بعد انخفاضه بنسبة 12٪ في اليوم التالي للإبلاغ عن الأرباح، ظل سهم Best Buy في اتجاه هبوطي قوي عند أدنى مستوى لنطاق التقلب. 

من المثير للاهتمام ملاحظة أنه في هذا الوقت، فشل سهم Best Buy في التداول فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 20 يومًا، حتى على أساس يومي.

في الشهر الماضي، كان أعلى سعر لسهم Best Buy هو 141.97 دولارًا، وهو أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا، في أواخر نوفمبر. 

بالمقابل ، كان انخفاض سعر السهم خلال هذا الوقت 94.54 دولارًا في منتصف ديسمبر.

كيفية تحليل العقود

تفضل أحجام التداول الأخيرة لعقود Best Buy بشكل كبير عمليات الشراء على عمليات البيع.
في يوم الثلاثاء، 21 ديسمبر، تم تداول أكثر من 8000 مكالمة مقارنة بـ 4100 وضع.
هذا هو ما يقرب من ضعف عدد المكالمات مما يضعه، والذي يبدو للوهلة الأولى صعوديًا.
ومع ذلك، فإن أحجام التداول وحدها تحكي جزءًا واحدًا من القصة.

يمكن أن يوفر تحليل الفائدة المفتوحة للسهم سياقًا أكبر لمشاعر متداولي العقود. تشتمل الفائدة المفتوحة الحالية على Best Buy على 75000 مكالمة مقابل 82000 وضع. 

في حين أن أحجام التداول الأخيرة صعودية بشكل لا يصدق،
توضح أرقام الفائدة المفتوحة هذه نظرة أكثر اعتدالًا لسعر سهم Best Buy من متداولي العقود.

ومع ذلك، مثلها مثل أحجام التداول،
تتطلب أرقام الفائدة المفتوحة مزيدًا من التحليل لتقديم رؤى أعمق لمعنويات متداول العقود.

في 21 كانون الثاني (يناير)، تاريخ انتهاء صلاحية العقد الشهري التالي، هناك عدد أكبر من خيارات البيع في الفائدة المفتوحة مقارنةً بالمكالمات.
العقد الفردي ذو أعلى فائدة مفتوحة هو 90 دولارًا مع 4400.
ويمثل هذا جانبًا سلبيًا بنسبة 7٪ لسعر السهم الحالي لشركة Best Buy.

 

خيارات الربح المالي

بالنظر إلى خيارات الربح المالي وضربة واحدة في أي من الاتجاهين لأعلى أو لأسفل في سلسلة العقود،
هناك أكثر من 2.5 إلى 1 من طلبات الشراء في الفائدة المفتوحة في 21 يناير. 

ربما تعكس حركة سعرية أكثر واقعية بناءً على أسعار الأسهم الحالية بدلاً من العقود البعيدة عن المال،
والتي قد تتسبب في انحراف المضاربين وبائعي الخيارات الذين يجمعون أقساط التأمين. 

يعبر الرقم الحالي، الذي يحتوي على عدد عمليات بيع أكثر من طلبات الشراء، عن اتجاه هبوطي.

في حين أن الفائدة المفتوحة هبوطية قليلاً بشكل إجمالي،
فإن الفائدة المفتوحة على العقد ككل منخفضة بشكل ملحوظ. خلال الأيام الخمسة الماضية،
انخفض إجمالي الفائدة المفتوحة بنسبة 34٪. 

بينما انخفضت الفائدة المفتوحة لعمليات البيع بنسبة 22٪ ،
انخفضت الفائدة المفتوحة للشراء بنسبة 43٪ خلال هذه الفترة الزمنية. 

هذا يعني أنه في حين أن عددًا أقل من متداولي العقود يرغبون في الاحتفاظ بخيارا Best Buy،
فإن عددًا أكبر من المتداولين يتخذون مراكز مع خيارات الشراء أكثر من المكالمات.
ينعكس هذا في نسبة الشراء / الشراء، التي ارتفعت بنسبة 36٪ في الأيام الخمسة الماضية.

 

هل حان الوقت لشراء أسهم شركة بيست باي؟