ارتفاع سهم شركة كوستكو للبيع بالجملة هل البيانات المالية القوية توجه السوق؟
ارتفاع سهم شركة كوستكو للبيع بالجملة هل البيانات المالية القوية توجه السوق: ارتفع سهم كوستكو (COSTCO) بشكل ملحوظ بنسبة 21٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
بالنظر إلى أن السوق يكافئ البيانات المالية القوية على المدى الطويل ، نتساءل عما إذا كان هذا هو الحال في هذه الحالة.
في هذه المقالة ، قررنا التركيز على عائد حقوق الملكية لشركة كوستكو للبيع بالجملة.
المحتوى:
ما هي علاقة العائد على حقوق الملكية بنمو الأرباح
نمو أرباح شركة كوستكو بالجملة و 28٪ عائد حقوق الملكية
هل تستخدم شركة كوستكو للبيع بالجملة أرباحها بكفاءة؟
العائد على حقوق الملكية
يُعتبر العائد على حقوق الملكية أو العائد على حقوق الملكية عاملاً مهمًا يجب أن يأخذ في الاعتبار المساهمون لأنه يخبرهم بمدى فعالية إعادة استثمار رأس مالهم.
بعبارة أخرى ، إنها تكشف عن نجاح الشركة في تحويل استثمارات المساهمين إلى أرباح.
ما هي علاقة العائد على حقوق الملكية بنمو الأرباح
العائد على حقوق الملكية هو مقياس لأرباح الشركة.
بناءً على مقدار الأرباح التي تختارها الشركة لإعادة استثمارها أو “الاحتفاظ بها” ، يمكن بعد ذلك تقييم قدرة الشركة المستقبلية على جني الأرباح.
بشكل عام ، إذا تساوت الأمور الأخرى ، فإن الشركات ذات العائد المرتفع على حقوق الملكية و الاحتفاظ بالأرباح ، يكون لديها معدل نمو أعلى من الشركات التي لا تشارك هذه السمات.
نمو أرباح شركة كوستكو بالجملة و 28٪ عائد حقوق الملكية
قبل كل شيء، شركة كوستكو للبيع بالجملة لديها عائد مرتفع على حقوق الملكية.
ولذلك عند مقارنتها بمتوسط الصناعة البالغ 9.8٪ ، سنجد أن عائد حقوق الملكية للشركة مثير للإعجاب للغاية.
ربما كنتيجة لذلك ، تمكنت شركة كوستكو للبيع بالجملة من تحقيق نمو جيد في صافي الدخل بنسبة 14٪ خلال السنوات الخمس الماضية.
يرتبط أساس إرفاق القيمة بشركة ما ، إلى حد كبير ، بنمو أرباحها.
يجب على المستثمر أن يحاول تحديد ما إذا كان النمو المتوقع أو الانخفاض في الأرباح ، أيًا كانت الحالة ،
قد تم تسعيره. من خلال القيام بذلك ، سيكون لديهم فكرة عما إذا كان السهم يتجه إلى المياه الزرقاء الصافية أو إذا كانت مياه المستنقعات تنتظر.
هل تستخدم شركة كوستكو للبيع بالجملة أرباحها بكفاءة؟
تمتلك شركة كوستكو مزيجًا صحيًا من معدل دفع متوسط معتدل لمدة ثلاث سنوات يبلغ 29٪
(أو معدل احتفاظ بنسبة 71٪) ومقدار محترم من النمو في الأرباح ، مما يعني أن الشركة تستخدم بكفاءة أرباحها.
إلى جانب ذلك ، كانت كوستكو للبيع بالجملة تدفع أرباحًا لمدة عشر سنوات على الأقل أو أكثر، هذا يدل على أن الشركة ملتزمة بتقاسم الأرباح مع مساهميها.
تظهر أحدث بيانات المحللين أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة المدفوعات المستقبلية للشركة إلى 23٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
على الرغم من انخفاض معدل العائد المتوقع ، إلا أنه من غير المتوقع أن يتغير عائد حقوق الملكية للشركة كثيرًا.
خلاصة الموضوع
خلاصة الموضوع ، ان اداء كوستكو هو جيد .
على وجه الخصوص ، من الرائع أن الشركة تستثمر الشركة بكثافة في أعمالها ، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدل العائد ،
مما يؤدي إلى نمو كبير في أرباحها.
ولما كان الأمر كذلك ، فقد أظهرت دراسة أجريت على أحدث توقعات المحللين أنه من المتوقع أن تشهد الشركة تباطؤًا في نمو أرباحها المستقبلية.